| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 383.00 | 2 236.00 | 9 147.00 | 11 383.00 |
AH Fonds commercial | 474 568.00 | | 474 568.00 | 474 568.00 |
AP Constructions | 74 392.00 | 26 864.00 | 47 528.00 | 74 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 750.00 | 212 692.00 | 28 058.00 | 240 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 786.00 | 268 588.00 | 81 198.00 | 349 786.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 230.00 | 510 379.00 | 663 851.00 | 1 174 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 840.00 | | 365 840.00 | 365 840.00 |
BN En cours de production de biens | 29 499.00 | | 29 499.00 | 29 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 798.00 | | 32 798.00 | 32 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 265.00 | 13 519.00 | 287 746.00 | 301 265.00 |
BZ Autres créances | 116 761.00 | | 116 761.00 | 116 761.00 |
CF Disponibilités | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 880.00 | 13 519.00 | 855 361.00 | 868 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 110.00 | 523 898.00 | 1 519 212.00 | 2 043 110.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 284.00 | 15 523.00 | | 18 284.00 |
DG Autres réserves | 389 965.00 | 412 514.00 | | 389 965.00 |
DH Report à nouveau | 55 264.00 | 55 264.00 | | 55 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 111.00 | 55 212.00 | | 39 111.00 |
DK Provisions réglementées | 67 103.00 | 74 030.00 | | 67 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 728.00 | 1 113 543.00 | | 1 070 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 586.00 | 34 757.00 | | 88 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 10 473.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 517.00 | 1 430.00 | | 5 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 643.00 | 215 188.00 | | 187 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 087.00 | 97 856.00 | | 88 087.00 |
EA Autres dettes | 78 638.00 | 3 585.00 | | 78 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 484.00 | 363 288.00 | | 448 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 212.00 | 1 476 831.00 | | 1 519 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 292.00 | 347 836.00 | | 414 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 698.00 | 7 587.00 | | 38 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 043 825.00 | 189 790.00 | 1 233 615.00 | 1 043 825.00 |
FG Production vendue services | 21 143.00 | 4 417.00 | 25 560.00 | 21 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 967.00 | 194 207.00 | 1 259 174.00 | 1 064 967.00 |
FM Production stockée | | | -5 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 957.00 | |
GE Autres charges | | | 2 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 310.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 940.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 673.00 | 7 940.00 | | 8 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 949.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 746.00 | 7 528.00 | | 1 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 746.00 | 14 477.00 | | 1 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 926.00 | -6 537.00 | | 6 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 4 144.00 | | 2 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 554.00 | 1 334 290.00 | | 1 275 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 443.00 | 1 279 078.00 | | 1 236 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 111.00 | 55 212.00 | | 39 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 918.00 | 25 948.00 | | 25 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 570.00 | | 13 744.00 | 1 168 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 23 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 083.00 | 1 174 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 333.00 | 664 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 951.00 | | | 485 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 961.00 | | 13 300.00 | 657 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 658.00 | | 443.00 | 24 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 222.00 | 32 490.00 | 6 333.00 | 484 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 987.00 | 32 490.00 | 6 333.00 | 481 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 030.00 | 1 746.00 | 8 673.00 | 74 030.00 |
6T Sur comptes clients | 15 585.00 | 957.00 | 3 023.00 | 15 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 585.00 | 957.00 | 3 023.00 | 15 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 615.00 | 2 704.00 | 11 696.00 | 89 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 957.00 | 3 023.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 746.00 | 8 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 643.00 | 187 643.00 | | 187 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 445.00 | 49 445.00 | | 49 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 638.00 | 78 638.00 | | 78 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
UX Autres créances clients | 282 410.00 | | | 282 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
VB T. V. A. | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
VC Groupe et associés | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 698.00 | 38 698.00 | | 38 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 887.00 | 21 212.00 | 28 675.00 | 49 887.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
VP Divers | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 284.00 | | | 63 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 702.00 | 423 101.00 | 22 601.00 | 445 702.00 |
VW T.V.A. | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 967.00 | 414 292.00 | 28 675.00 | 442 967.00 |