| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 002.00 | 8 836.00 | 7 167.00 | 16 002.00 |
AH Fonds commercial | 802 500.00 | | 802 500.00 | 802 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 417.00 | 47 006.00 | 46 411.00 | 93 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 448.00 | 55 842.00 | 856 606.00 | 912 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 707.00 | | 263 707.00 | 263 707.00 |
BZ Autres créances | 302 339.00 | | 302 339.00 | 302 339.00 |
CF Disponibilités | 631 780.00 | | 631 780.00 | 631 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 844.00 | | 1 219 844.00 | 1 219 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 292.00 | 55 842.00 | 2 076 450.00 | 2 132 292.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
DG Autres réserves | 199 729.00 | | | 199 729.00 |
DH Report à nouveau | 56 846.00 | | | 56 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 460.00 | | | 65 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DL TOTAL (I) | 599 476.00 | | | 599 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 996.00 | | | 257 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 608.00 | | | 146 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 553.00 | | | 204 553.00 |
EA Autres dettes | 865 001.00 | | | 865 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 974.00 | | | 1 476 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 450.00 | | | 2 076 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 402.00 | | | 1 380 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 396.00 | | | 113 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 735.00 | | 2 023.00 | 912 735.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 310.00 | 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 310.00 | 912 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 502.00 | | | 818 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 425.00 | | 1 992.00 | 91 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 808.00 | | 31.00 | 2 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 942.00 | 16 900.00 | | 38 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 336.00 | 2 500.00 | | 6 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 607.00 | 14 400.00 | | 32 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 608.00 | 146 608.00 | | 146 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 786.00 | 46 786.00 | | 46 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 012.00 | 84 012.00 | | 84 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865 001.00 | 865 001.00 | | 865 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | | | 498.00 |
UX Autres créances clients | 263 707.00 | | | 263 707.00 |
VB T. V. A. | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 862.00 | 113 862.00 | | 113 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 134.00 | 47 562.00 | 96 572.00 | 144 134.00 |
VI Groupe et associés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 138.00 | | | 240 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 169.00 | 587 671.00 | 498.00 | 588 169.00 |
VW T.V.A. | 66 835.00 | 66 835.00 | | 66 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 974.00 | 1 380 402.00 | 96 572.00 | 1 476 974.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 345 857.00 | | | 345 857.00 |
ST Autres comptes | 210 132.00 | | | 210 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 357.00 | | | 98 357.00 |
YT Sous‐traitance | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 405.00 | | | 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 574.00 | | | 243 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 532.00 | | | 84 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 766.00 | | | 655 766.00 |