| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AP Constructions | 784 653.00 | 401 556.00 | 383 097.00 | 784 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 208.00 | 22 497.00 | 2 711.00 | 25 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 395.00 | 436 179.00 | 386 217.00 | 822 395.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 667.00 | 436 179.00 | 390 488.00 | 826 667.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 345.00 | -84 595.00 | | -95 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 890.00 | -10 750.00 | | -8 890.00 |
DL TOTAL (I) | -94 235.00 | -85 345.00 | | -94 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 375.00 | 26 471.00 | | 21 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 899.00 | 485 839.00 | | 460 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 389.00 | 2 491.00 | | 2 389.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 143.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 723.00 | 514 944.00 | | 484 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 488.00 | 429 599.00 | | 390 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 635.00 | 493 569.00 | | 468 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 460 899.00 | | | 460 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 881.00 | | 55 881.00 | 55 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 881.00 | | 55 881.00 | 55 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 478.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 911.00 | 53 681.00 | | 55 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 801.00 | 64 431.00 | | 64 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 890.00 | -10 750.00 | | -8 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 395.00 | | | 822 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 847.00 | | | 820 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 700.00 | 40 478.00 | | 395 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 561.00 | 40 478.00 | | 394 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 375.00 | 5 288.00 | 16 087.00 | 21 375.00 |
VI Groupe et associés | 457 544.00 | 457 544.00 | | 457 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 723.00 | 468 635.00 | 16 087.00 | 484 723.00 |