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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 580 366.00 | | 580 366.00 | 580 366.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 366.00 | | 1 080 366.00 | 1 080 366.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 312 513.00 | | 2 312 513.00 | 2 312 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 513.00 | | 2 712 513.00 | 2 712 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 792 879.00 | | 3 792 879.00 | 3 792 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 759 183.00 | 3 900 577.00 | | 3 759 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 263.00 | -41 393.00 | | 30 263.00 |
DL TOTAL (I) | 3 790 419.00 | 3 860 156.00 | | 3 790 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957.00 | 955.00 | | 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 502.00 | 7 238.00 | | 1 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459.00 | 8 193.00 | | 2 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 792 879.00 | 3 868 349.00 | | 3 792 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 146.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 895.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 158.00 | 33 444.00 | | 46 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 895.00 | 74 837.00 | | 15 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 263.00 | -41 393.00 | | 30 263.00 |