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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 085 000.00 | | 3 085 000.00 | 3 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 567.00 | 143 025.00 | 9 542.00 | 152 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 89 324.00 | 16 616.00 | 72 708.00 | 89 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 328 338.00 | 161 088.00 | 3 167 250.00 | 3 328 338.00 |
BT Marchandises | 324 894.00 | | 324 894.00 | 324 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 044.00 | | 109 044.00 | 109 044.00 |
BZ Autres créances | 50 340.00 | | 50 340.00 | 50 340.00 |
CF Disponibilités | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 545.00 | | 499 545.00 | 499 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 882.00 | 161 088.00 | 3 666 795.00 | 3 827 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 421 614.00 | 1 140 389.00 | | 1 421 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 642.00 | 281 226.00 | | 250 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 256.00 | 1 509 614.00 | | 1 760 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 879.00 | 1 266 031.00 | | 1 112 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 402.00 | 408 195.00 | | 371 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 761.00 | 294 995.00 | | 308 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 237.00 | 135 075.00 | | 101 237.00 |
EA Autres dettes | 12 260.00 | 15 279.00 | | 12 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 539.00 | 2 119 576.00 | | 1 906 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 666 795.00 | 3 629 190.00 | | 3 666 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 590.00 | 866 070.00 | | 896 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 663.00 | 59 215.00 | | 65 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 643 398.00 | | 3 643 398.00 | 3 643 398.00 |
FG Production vendue services | 25 329.00 | | 25 329.00 | 25 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 668 727.00 | | 3 668 727.00 | 3 668 727.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 668 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 607 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 260 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | 169.00 | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | 169.00 | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 051.00 | 4 390.00 | | 2 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 051.00 | 4 390.00 | | 2 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 819.00 | -4 221.00 | | -1 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 508.00 | 121 972.00 | | 104 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 668 959.00 | 3 774 961.00 | | 3 668 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 317.00 | 3 493 735.00 | | 3 418 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 642.00 | 281 226.00 | | 250 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 326 338.00 | | 2 000.00 | 3 326 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 328 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 085 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 085 000.00 | | | 3 085 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 014.00 | | 2 000.00 | 152 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 324.00 | | | 89 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 773.00 | 3 699.00 | | 140 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 773.00 | 3 699.00 | | 140 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 161 410.00 | 4 750.00 | | 161 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 141.00 | 475.00 | | 16 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 141.00 | 475.00 | | 16 141.00 |
UG ‐ Financières | | 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 249.00 | 60 000.00 | 193 249.00 | 253 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 761.00 | 308 761.00 | | 308 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 363.00 | 51 363.00 | | 51 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 728.00 | 47 728.00 | | 47 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 324.00 | | | 89 324.00 |
UX Autres créances clients | 109 044.00 | | | 109 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VB T. V. A. | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 663.00 | 65 663.00 | | 65 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 217.00 | 230 517.00 | 816 699.00 | 1 047 217.00 |
VI Groupe et associés | 118 153.00 | 118 153.00 | | 118 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 531.00 | | | 270 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 963.00 | 159 639.00 | 89 324.00 | 248 963.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 539.00 | 896 590.00 | 1 009 949.00 | 1 906 539.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |