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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 035.00 | 2 431.00 | 1 604.00 | 4 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 939 490.00 | | 939 490.00 | 939 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 525.00 | 2 431.00 | 941 094.00 | 943 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 351.00 | | 28 351.00 | 28 351.00 |
BZ Autres créances | 384 550.00 | | 384 550.00 | 384 550.00 |
CF Disponibilités | 32 515.00 | | 32 515.00 | 32 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 445 416.00 | | 445 416.00 | 445 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 941.00 | 2 431.00 | 1 386 510.00 | 1 388 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 935 290.00 | 935 290.00 | | 935 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 529.00 | 93 529.00 | | 93 529.00 |
DG Autres réserves | 524.00 | 23 995.00 | | 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 387.00 | -6 471.00 | | 60 387.00 |
DK Provisions réglementées | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 931.00 | 1 051 543.00 | | 1 094 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 349.00 | 253 537.00 | | 274 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 2 952.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 210.00 | 12 784.00 | | 16 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 580.00 | 269 273.00 | | 291 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 510.00 | 1 320 816.00 | | 1 386 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 580.00 | 269 273.00 | | 291 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FG Production vendue services | 308 800.00 | | 308 800.00 | 308 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 800.00 | | 328 800.00 | 328 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 092.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 092.00 | 6 265.00 | | 6 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 893.00 | 301 166.00 | | 414 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 506.00 | 307 637.00 | | 354 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 387.00 | -6 471.00 | | 60 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 269.00 | | 2 256.00 | 941 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 939 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779.00 | | 2 256.00 | 1 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 490.00 | | | 939 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 779.00 | 652.00 | | 1 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 779.00 | 652.00 | | 1 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 9.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 939 490.00 | | | 939 490.00 |
UX Autres créances clients | 28 351.00 | | | 28 351.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | | | 640.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 274 349.00 | 274 349.00 | | 274 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 985.00 | | | 248 985.00 |
VP Divers | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 391.00 | 412 901.00 | 939 490.00 | 1 352 391.00 |
VW T.V.A. | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 580.00 | 291 580.00 | | 291 580.00 |