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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 453.00 | 3 153.00 | 2 300.00 | 5 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 736.00 | | 20 736.00 | 20 736.00 |
BZ Autres créances | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 975.00 | | 33 975.00 | 33 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 428.00 | 3 153.00 | 36 275.00 | 39 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
DL TOTAL (I) | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467.00 | | | 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 275.00 | | | 36 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
FG Production vendue services | 46 074.00 | | 46 074.00 | 46 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 504.00 | | 46 504.00 | 46 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 576.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 507.00 | | | 47 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 279.00 | | | 42 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
VW T.V.A. | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59.00 | | | 59.00 |
ST Autres comptes | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 285.00 | | | 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 823.00 | | | 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 074.00 | | | 13 074.00 |