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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 856.00 | 21 632.00 | 2 225.00 | 23 856.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 119.00 | 21 632.00 | 37 487.00 | 59 119.00 |
060 Stock marchandises | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
072 Créances – Autres | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
084 Disponibilités | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
110 Total général Actif | 78 879.00 | 21 632.00 | 57 247.00 | 78 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 133.00 | 58 224.00 | | 62 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 152.00 | 58 224.00 | | 64 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 521.00 | 26 030.00 | | 19 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -85.00 | -355.00 | | -85.00 |
242 Autres charges externes. | 17 894.00 | 20 458.00 | | 17 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 943.00 | 832.00 | | 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 173.00 | 7 130.00 | | 22 173.00 |
252 Charges sociales | 793.00 | 519.00 | | 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 061.00 | 1 306.00 | | 1 061.00 |
262 Autres charges | 185.00 | 137.00 | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 484.00 | 56 057.00 | | 62 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 669.00 | 2 167.00 | | 1 669.00 |
294 Charges financières | | 36.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 303.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 192.00 | -205.00 | | -1 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 861.00 | 2 034.00 | | 2 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 880.00 | | | 58 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 850.00 | | | 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 674.00 | | | 2 674.00 |