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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 398 300.00 | | 398 300.00 | 398 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 137.00 | 247 503.00 | 31 633.00 | 279 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 701.00 | 53 713.00 | 57 988.00 | 111 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 139.00 | 301 217.00 | 490 922.00 | 792 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BZ Autres créances | 102 106.00 | | 102 106.00 | 102 106.00 |
CF Disponibilités | 39 401.00 | | 39 401.00 | 39 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 434.00 | | 150 434.00 | 150 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 573.00 | 301 217.00 | 641 356.00 | 942 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 227 048.00 | | | 227 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 460.00 | | | 78 460.00 |
DL TOTAL (I) | 311 008.00 | | | 311 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 965.00 | | | 68 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 829.00 | | | 114 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 779.00 | | | 129 779.00 |
EA Autres dettes | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 347.00 | | | 330 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 356.00 | | | 641 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 451.00 | | | 313 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 701.00 | | | 774 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 401.00 | | | 373 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 216.00 | 26 001.00 | | 275 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 216.00 | 26 001.00 | | 275 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 829.00 | 114 829.00 | | 114 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 314.00 | 35 417.00 | 16 897.00 | 52 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 935.00 | | | 67 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 675.00 | | | 127 675.00 |
VP Divers | 102 107.00 | | | 102 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 779.00 | 129 779.00 | | 129 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 095.00 | 104 095.00 | 3 000.00 | 107 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 348.00 | 313 451.00 | 16 897.00 | 330 348.00 |