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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259.00 | 905.00 | 354.00 | 1 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 303.00 | 60 376.00 | 199 927.00 | 260 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 798.00 | 67 547.00 | 202 251.00 | 269 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 388.00 | | 324 388.00 | 324 388.00 |
BZ Autres créances | 44 165.00 | | 44 165.00 | 44 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 833.00 | 360.00 | 99 472.00 | 99 833.00 |
CF Disponibilités | 106 790.00 | | 106 790.00 | 106 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 570.00 | 360.00 | 582 210.00 | 582 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 368.00 | 67 907.00 | 784 461.00 | 852 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | | 21 212.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 983.00 | | | -16 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 721.00 | -38 195.00 | | 59 721.00 |
DL TOTAL (I) | 174 738.00 | 115 017.00 | | 174 738.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 764.00 | 279 853.00 | | 190 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 831.00 | 1 829.00 | | 11 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 642.00 | 221 671.00 | | 251 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 487.00 | 141 729.00 | | 135 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 723.00 | 645 081.00 | | 589 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 461.00 | 780 098.00 | | 784 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 707.00 | 428 309.00 | | 434 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 19 132.00 | | 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
FG Production vendue services | 1 268 967.00 | | 1 268 967.00 | 1 268 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 150.00 | | 1 269 150.00 | 1 269 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 002.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 388.00 | 764.00 | | 37 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 595.00 | 764.00 | | 38 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 49.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 470.00 | 4 197.00 | | 32 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 507.00 | 4 247.00 | | 32 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 088.00 | -3 482.00 | | 6 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 763.00 | -10 600.00 | | 28 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 765.00 | 1 090 351.00 | | 1 318 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 044.00 | 1 128 547.00 | | 1 259 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 721.00 | -38 195.00 | | 59 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 554.00 | | 203 330.00 | 316 554.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 306.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 306.00 | 1 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 086.00 | 269 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 780.00 | 261 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 062.00 | | 203 280.00 | 305 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 226.00 | | 50.00 | 5 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 725.00 | 39 002.00 | 25 180.00 | 53 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 214.00 | 52.00 | | 6 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 511.00 | 38 950.00 | 25 180.00 | 47 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 360.00 | | 20 000.00 |
UG ‐ Financières | | 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 642.00 | 251 642.00 | | 251 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 559.00 | 60 559.00 | | 60 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 324 388.00 | | | 324 388.00 |
VB T. V. A. | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VC Groupe et associés | 36 521.00 | | | 36 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 517.00 | 35 500.00 | 135 233.00 | 190 517.00 |
VI Groupe et associés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 096.00 | | | 70 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 868.00 | 375 948.00 | 1 920.00 | 377 868.00 |
VW T.V.A. | 36 867.00 | 36 867.00 | | 36 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 723.00 | 434 707.00 | 135 233.00 | 589 723.00 |