| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 602.00 | 37 602.00 | | 37 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 357.00 | 98 357.00 | | 98 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 384.00 | 137 384.00 | | 137 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343.00 | | 344.00 | 343.00 |
BZ Autres créances | 72 638.00 | | 72 638.00 | 72 638.00 |
CF Disponibilités | 46 399.00 | | 46 399.00 | 46 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 381.00 | | 119 380.00 | 119 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 764.00 | 137 384.00 | 119 381.00 | 256 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 853 195.00 | -3 760 868.00 | | -3 853 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 251.00 | -92 327.00 | | -51 251.00 |
DK Provisions réglementées | 142.00 | 753.00 | | 142.00 |
DL TOTAL (I) | -3 754 304.00 | -3 702 442.00 | | -3 754 304.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 44 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 44 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 761.00 | 10 887.00 | | 10 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
EA Autres dettes | 3 827 867.00 | 3 921 870.00 | | 3 827 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 838 685.00 | 3 932 813.00 | | 3 838 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 381.00 | 274 371.00 | | 119 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 838 685.00 | 3 932 813.00 | | 3 838 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 611.00 | 4 796.00 | | 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | 4 796.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 611.00 | 4 796.00 | | 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 637.00 | 21 834.00 | | 16 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 888.00 | 114 161.00 | | 67 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 251.00 | -92 326.00 | | -51 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 000.00 | 4 000.00 | | 123 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 000.00 | 4 000.00 | | 122 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | | 9 000.00 | 44 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 000.00 | | 4 000.00 | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | | 4 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 000.00 | | 14 000.00 | 59 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 828 000.00 | 3 828 000.00 | | 3 828 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 839 000.00 | 3 839 000.00 | | 3 839 000.00 |