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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
AP Constructions | 29 792.00 | 19 680.00 | 10 112.00 | 29 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 891.00 | 5 538.00 | 354.00 | 5 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 820.00 | 97 491.00 | 15 328.00 | 112 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 759.00 | 139 661.00 | 55 099.00 | 194 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 71 230.00 | | 71 230.00 | 71 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BZ Autres créances | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
CF Disponibilités | 45 957.00 | | 45 957.00 | 45 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 354.00 | | 149 354.00 | 149 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 114.00 | 139 661.00 | 204 453.00 | 344 114.00 |
CU Autres participations | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 136.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 710.00 | 35 334.00 | | 20 710.00 |
DL TOTAL (I) | 66 191.00 | 45 481.00 | | 66 191.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 395.00 | 31 033.00 | | 2 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 307.00 | 46 892.00 | | 34 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 649.00 | 74 314.00 | | 71 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 911.00 | 27 220.00 | | 29 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 262.00 | 179 458.00 | | 138 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 453.00 | 224 939.00 | | 204 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 917.00 | | | 137 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 499.00 | | | 192 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 300.00 | | | 147 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 319.00 | 13 342.00 | | 126 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 366.00 | 13 342.00 | | 109 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 649.00 | 71 649.00 | | 71 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 307.00 | 34 307.00 | | 34 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 395.00 | 2 050.00 | 346.00 | 2 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
VP Divers | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 670.00 | 32 168.00 | 4 502.00 | 36 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 262.00 | 137 917.00 | 346.00 | 138 262.00 |