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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 592.00 | 7 534.00 | 5 058.00 | 12 592.00 |
BZ Autres créances | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
CF Disponibilités | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 486.00 | 7 534.00 | 26 952.00 | 34 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 486.00 | 7 534.00 | 26 952.00 | 34 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
DH Report à nouveau | -528 356.00 | -442 175.00 | | -528 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 859.00 | -86 181.00 | | -21 859.00 |
DL TOTAL (I) | -395 201.00 | -373 342.00 | | -395 201.00 |
DP Provisions pour risques | 54 590.00 | 41 250.00 | | 54 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 590.00 | 41 250.00 | | 54 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78 410.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 597.00 | 329 900.00 | | 309 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 893.00 | 89 006.00 | | 6 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 933.00 | 7 388.00 | | 1 933.00 |
EA Autres dettes | 49 141.00 | 54 005.00 | | 49 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 564.00 | 558 709.00 | | 367 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 952.00 | 226 617.00 | | 26 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 558 709.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 340.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 443.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 781.00 | -443.00 | | 4 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 874.00 | 14 020.00 | | 4 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 733.00 | 100 200.00 | | 26 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 859.00 | -86 181.00 | | -21 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 250.00 | 13 340.00 | | 41 250.00 |
6T Sur comptes clients | 7 010.00 | 524.00 | | 7 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 010.00 | 524.00 | | 7 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 260.00 | 13 864.00 | | 48 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 141.00 | 49 141.00 | | 49 141.00 |
UX Autres créances clients | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
VB T. V. A. | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
VI Groupe et associés | 309 597.00 | 309 597.00 | | 309 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 255.00 | | | 78 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
VW T.V.A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 564.00 | 367 564.00 | | 367 564.00 |