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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 368.00 | 7 537.00 | 1 831.00 | 9 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 119.00 | 14 487.00 | 15 632.00 | 30 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 770.00 | | 306 770.00 | 306 770.00 |
BZ Autres créances | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
CF Disponibilités | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 995.00 | | 356 995.00 | 356 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 114.00 | 14 487.00 | 372 627.00 | 387 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 467.00 | 33 994.00 | | 33 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64.00 | -526.00 | | 64.00 |
DL TOTAL (I) | 39 032.00 | 38 967.00 | | 39 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 4 434.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 226.00 | 1 726.00 | | 3 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 937.00 | 306 437.00 | | 226 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 396.00 | 109 881.00 | | 103 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 595.00 | 422 479.00 | | 333 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 627.00 | 461 447.00 | | 372 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 595.00 | 422 479.00 | | 333 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
FG Production vendue services | 587 450.00 | | 587 450.00 | 587 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 731.00 | | 589 731.00 | 589 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 517.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 2.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 2.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | -2.00 | | -274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 020.00 | 540 723.00 | | 590 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 955.00 | 541 250.00 | | 589 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64.00 | -526.00 | | 64.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 394.00 | 37 520.00 | | 26 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 487.00 | | 2 633.00 | 27 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10.00 | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 686.00 | | 2 633.00 | 13 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 970.00 | 1 517.00 | | 12 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 970.00 | 1 517.00 | | 12 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 938.00 | 226 938.00 | | 226 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
UX Autres créances clients | 306 770.00 | | | 306 770.00 |
VB T. V. A. | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
VP Divers | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 791.00 | 353 791.00 | | 353 791.00 |
VW T.V.A. | 58 884.00 | 58 884.00 | | 58 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 595.00 | 333 595.00 | | 333 595.00 |