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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 506.00 | | 506 506.00 | 506 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 823.00 | | 49 823.00 | 49 823.00 |
BZ Autres créances | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
CF Disponibilités | 24 568.00 | | 24 568.00 | 24 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 948.00 | | 94 948.00 | 94 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 454.00 | | 601 454.00 | 601 454.00 |
CU Autres participations | 506 006.00 | | 506 006.00 | 506 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 800.00 | 229 800.00 | | 229 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 304.00 | 15 320.00 | | 16 304.00 |
DG Autres réserves | 93 400.00 | 93 400.00 | | 93 400.00 |
DH Report à nouveau | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 803.00 | 984.00 | | -95 803.00 |
DK Provisions réglementées | 15 946.00 | 12 140.00 | | 15 946.00 |
DL TOTAL (I) | 264 880.00 | 356 876.00 | | 264 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 395.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 516.00 | 245 489.00 | | 231 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 143.00 | 31 289.00 | | 25 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 858.00 | 64 362.00 | | 79 858.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 575.00 | 380 593.00 | | 336 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 454.00 | 737 469.00 | | 601 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 575.00 | 380 593.00 | | 336 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 141.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 359 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 359 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 169.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 693.00 | 2 957.00 | | 2 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 881.00 | 2 957.00 | | 3 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 207.00 | 29 365.00 | | 6 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 930.00 | 2 957.00 | | 96 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 806.00 | 3 189.00 | | 3 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 943.00 | 35 510.00 | | 106 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 062.00 | -32 554.00 | | -103 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 552.00 | -3 690.00 | | -11 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 833.00 | 229 702.00 | | 363 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 636.00 | 228 718.00 | | 459 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 803.00 | 984.00 | | -95 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 339.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 306.00 | | | 613 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 306.00 | | | 613 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 140.00 | 3 806.00 | | 12 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 140.00 | 3 806.00 | | 12 140.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 858.00 | 79 858.00 | | 79 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 574.00 | 231 574.00 | | 231 574.00 |
UX Autres créances clients | 49 823.00 | | | 49 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 099.00 | | | 39 099.00 |
VP Divers | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 048.00 | 62 048.00 | | 62 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 575.00 | 336 575.00 | | 336 575.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |