| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 242.00 | 212 028.00 | 1 214.00 | 213 242.00 |
AN Terrains | 263 747.00 | | 263 747.00 | 263 747.00 |
AP Constructions | 1 827 645.00 | 374 870.00 | 1 452 775.00 | 1 827 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 901.00 | 1 120 419.00 | 63 483.00 | 1 183 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 491.00 | 373 095.00 | 154 396.00 | 527 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 081 323.00 | 2 090 418.00 | 1 990 905.00 | 4 081 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 090 471.00 | 185 516.00 | 1 904 955.00 | 2 090 471.00 |
BN En cours de production de biens | 1 397 301.00 | | 1 397 301.00 | 1 397 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 186 021.00 | 151 877.00 | 2 034 145.00 | 2 186 021.00 |
BZ Autres créances | 305 485.00 | | 305 485.00 | 305 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 2 649 789.00 | | 2 649 789.00 | 2 649 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 544.00 | | 98 544.00 | 98 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 742 611.00 | 337 393.00 | 8 405 218.00 | 8 742 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 823 934.00 | 2 427 811.00 | 10 396 123.00 | 12 823 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180 210.00 | | | 180 210.00 |
CU Autres participations | 51 011.00 | 10 007.00 | 41 005.00 | 51 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 290.00 | 626 290.00 | | 626 290.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 629.00 | 62 629.00 | | 62 629.00 |
DG Autres réserves | 3 686 417.00 | 2 840 499.00 | | 3 686 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 453 751.00 | 845 918.00 | | 1 453 751.00 |
DL TOTAL (I) | 5 834 867.00 | 4 381 117.00 | | 5 834 867.00 |
DP Provisions pour risques | 185 663.00 | 125 598.00 | | 185 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 023.00 | 130 901.00 | | 116 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 686.00 | 256 499.00 | | 301 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 450.00 | 890 553.00 | | 734 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 427.00 | 1 403 870.00 | | 844 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 858.00 | 366 377.00 | | 279 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 725.00 | 968 095.00 | | 1 156 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 863.00 | 1 036 328.00 | | 1 167 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 285.00 | | |
EA Autres dettes | 76 246.00 | 195 835.00 | | 76 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 259 569.00 | 4 872 343.00 | | 4 259 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 396 123.00 | 9 509 959.00 | | 10 396 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 995 787.00 | 3 220 610.00 | | 2 995 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 300 868.00 | 5 763 257.00 | 10 064 125.00 | 4 300 868.00 |
FG Production vendue services | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 303 034.00 | 5 763 257.00 | 10 066 291.00 | 4 303 034.00 |
FM Production stockée | | | -69 985.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 365 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 818 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -315 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 044 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 986 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 663.00 | |
GE Autres charges | | | 13 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 013 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 351 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 597 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 790.00 | 37 530.00 | | 38 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512 281.00 | 9 883.00 | | 512 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 250.00 | 81 500.00 | | 49 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561 531.00 | 121 383.00 | | 561 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 388.00 | | | 85 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 087.00 | 13 727.00 | | 42 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 475.00 | 13 727.00 | | 182 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379 055.00 | 107 657.00 | | 379 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522 400.00 | 129 601.00 | | 522 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 237 450.00 | 10 465 954.00 | | 11 237 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 783 699.00 | 9 620 037.00 | | 9 783 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 453 751.00 | 845 918.00 | | 1 453 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 081 576.00 | | 110 061.00 | 4 081 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 315.00 | 4 081 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 315.00 | 3 802 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 098.00 | | 4 144.00 | 209 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 812 082.00 | | 101 017.00 | 3 812 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 397.00 | | 4 900.00 | 60 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942 925.00 | 205 715.00 | 68 228.00 | 1 942 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 246.00 | 22 782.00 | | 189 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 679.00 | 182 932.00 | 68 228.00 | 1 753 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 499.00 | 155 663.00 | 110 476.00 | 256 499.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 302 511.00 | 30 356.00 | 147 351.00 | 302 511.00 |
6T Sur comptes clients | 168 600.00 | 27 755.00 | 44 478.00 | 168 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 118.00 | 58 111.00 | 209 829.00 | 499 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 617.00 | 213 774.00 | 320 305.00 | 755 617.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 774.00 | 320 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 844 427.00 | 164 271.00 | 680 156.00 | 844 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 725.00 | 1 156 725.00 | | 1 156 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 973.00 | 570 973.00 | | 570 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 142.00 | 180 142.00 | | 180 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266 255.00 | 266 255.00 | | 266 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 246.00 | 76 246.00 | | 76 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
UX Autres créances clients | 2 005 812.00 | | | 2 005 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 210.00 | | | 180 210.00 |
VB T. V. A. | 235 703.00 | | | 235 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734 450.00 | 150 824.00 | 525 633.00 | 734 450.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 546.00 | | | 715 546.00 |
VP Divers | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 105.00 | 132 105.00 | | 132 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 645.00 | | | 37 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 544.00 | | | 98 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 604 336.00 | 2 424 126.00 | 180 210.00 | 2 604 336.00 |
VW T.V.A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 979 711.00 | 2 715 929.00 | 1 205 789.00 | 3 979 711.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |