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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 378.00 | 25 943.00 | 23 435.00 | 49 378.00 |
040 Immobilisations financières | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 312.00 | 25 943.00 | 147 369.00 | 173 312.00 |
060 Stock marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
084 Disponibilités | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 123.00 | | 16 123.00 | 16 123.00 |
110 Total général Actif | 189 435.00 | 25 943.00 | 163 492.00 | 189 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 838.00 | 258 033.00 | | 284 838.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 253.00 | 6 270.00 | | 5 253.00 |
230 Autres produits | 41.00 | 20.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 132.00 | 264 323.00 | | 290 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 022.00 | 163 425.00 | | 195 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 723.00 | 8 307.00 | | -10 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 215.00 | 139.00 | | -2 215.00 |
242 Autres charges externes. | 33 071.00 | 30 380.00 | | 33 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 816.00 | 3 129.00 | | 1 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 320.00 | 31 600.00 | | 37 320.00 |
252 Charges sociales | 10 685.00 | 6 561.00 | | 10 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 227.00 | 6 601.00 | | 7 227.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 236.00 | 250 142.00 | | 272 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 896.00 | 14 181.00 | | 17 896.00 |
294 Charges financières | 3 121.00 | 5 026.00 | | 3 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 675.00 | 655.00 | | 1 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | 1 255.00 | | 2 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 070.00 | 7 245.00 | | 11 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 721.00 | | | 721.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 014.00 | | | 169 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |