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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 460.00 | 4 786.00 | 674.00 | 5 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 267.00 | 4 844.00 | 3 423.00 | 8 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 963.00 | 13 460.00 | 18 503.00 | 31 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 690.00 | 23 090.00 | 42 600.00 | 65 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 909.00 | 86.00 | 109 824.00 | 109 909.00 |
CF Disponibilités | 56 964.00 | | 56 964.00 | 56 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 628.00 | 86.00 | 199 542.00 | 199 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 318.00 | 23 176.00 | 242 142.00 | 265 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 134 630.00 | 44 332.00 | | 134 630.00 |
DH Report à nouveau | | 56 451.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 012.00 | 33 947.00 | | 16 012.00 |
DL TOTAL (I) | 151 742.00 | 135 730.00 | | 151 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 68.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 320.00 | 31 379.00 | | 34 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 210.00 | 55 646.00 | | 41 210.00 |
EA Autres dettes | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 400.00 | 87 093.00 | | 90 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 142.00 | 222 823.00 | | 242 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 400.00 | 87 093.00 | | 90 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 338.00 | | 790 338.00 | 790 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 338.00 | | 790 338.00 | 790 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 124.00 | |
GE Autres charges | | | 2 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 854.00 | 12 034.00 | | 5 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 548.00 | 386.00 | | 548.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 3 047.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 3 047.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | 1 161.00 | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | 4 449.00 | | 1 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 659.00 | 743 905.00 | | 796 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 647.00 | 709 958.00 | | 780 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 012.00 | 33 947.00 | | 16 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 988.00 | | 12 702.00 | 52 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | 2 500.00 | 2 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 028.00 | | 10 202.00 | 30 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 966.00 | 8 124.00 | | 14 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | 1 826.00 | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 006.00 | 6 298.00 | | 12 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106.00 | | 20.00 | 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106.00 | | 20.00 | 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106.00 | | 20.00 | 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | | | 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
VP Divers | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 934.00 | 27 934.00 | 20 000.00 | 47 934.00 |
VW T.V.A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 400.00 | 90 400.00 | | 90 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 147.00 | 7 178.00 | | 7 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 325.00 | 28 066.00 | | 35 325.00 |
ST Autres comptes | 112 277.00 | 114 487.00 | | 112 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 985.00 | 263 339.00 | | 267 985.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 386.00 | 14 427.00 | | 10 386.00 |
YT Sous‐traitance | 23 260.00 | 9 500.00 | | 23 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 719.00 | 2 231.00 | | 1 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | 4 078.00 | | 1 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 429.00 | 11 256.00 | | 8 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 426.00 | 78 932.00 | | 86 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 967.00 | 74 472.00 | | 78 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 566.00 | 417 622.00 | | 440 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |