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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 468.00 | 1 296.00 | 172.00 | 1 468.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 2 249.00 | 533.00 | 1 715.00 | 2 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 386.00 | 19 169.00 | 28 217.00 | 47 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 674.00 | 21 828.00 | 34 846.00 | 56 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 385.00 | 42 827.00 | 94 558.00 | 137 385.00 |
BN En cours de production de biens | 87 390.00 | | 87 390.00 | 87 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 958.00 | 45 000.00 | 374 958.00 | 419 958.00 |
BZ Autres créances | 65 907.00 | | 65 907.00 | 65 907.00 |
CF Disponibilités | 183 397.00 | | 183 397.00 | 183 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 804.00 | 45 000.00 | 717 804.00 | 762 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 189.00 | 87 827.00 | 812 361.00 | 900 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
DG Autres réserves | 75 123.00 | | | 75 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 562.00 | | | 37 562.00 |
DL TOTAL (I) | 166 639.00 | | | 166 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 022.00 | | | 78 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 120.00 | | | 284 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 134.00 | | | 190 134.00 |
EA Autres dettes | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 795.00 | | | 82 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 723.00 | | | 645 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 361.00 | | | 812 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 826.00 | | | 605 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 394.00 | | 21 041.00 | 117 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 137 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 106 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 468.00 | | | 26 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 719.00 | | 20 641.00 | 86 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 208.00 | | 400.00 | 4 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 642.00 | 21 236.00 | 1 050.00 | 22 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | 687.00 | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 033.00 | 20 548.00 | 1 050.00 | 22 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 120.00 | 284 120.00 | | 284 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 143.00 | 58 143.00 | | 58 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 795.00 | 82 795.00 | | 82 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
UX Autres créances clients | 365 958.00 | | | 365 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 022.00 | 38 125.00 | 39 896.00 | 78 022.00 |
VI Groupe et associés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 243.00 | 491 792.00 | 1 451.00 | 493 243.00 |
VW T.V.A. | 96 123.00 | 96 123.00 | | 96 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 723.00 | 605 826.00 | 39 896.00 | 645 723.00 |