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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 512.00 | 8 628.00 | 27 883.00 | 36 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 088.00 | 8 628.00 | 2 076 459.00 | 2 085 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 198.00 | | 53 198.00 | 53 198.00 |
CF Disponibilités | 311 648.00 | | 311 648.00 | 311 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 846.00 | | 364 846.00 | 364 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 934.00 | 8 628.00 | 2 441 305.00 | 2 449 934.00 |
CU Autres participations | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 940 000.00 | | | 1 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
DH Report à nouveau | 457 612.00 | | | 457 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 646.00 | | | -7 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 414 051.00 | | | 2 414 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 305.00 | | | 2 441 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 913.00 | | 87 913.00 | 87 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 913.00 | | 87 913.00 | 87 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 578.00 | | | 112 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 224.00 | | | 120 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 646.00 | | | -7 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 500.00 | 10 000.00 | 22 500.00 | 22 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 500.00 | 10 000.00 | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 278.00 | 53 198.00 | 50 080.00 | 103 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |