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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 652.00 | 181 048.00 | 952 603.00 | 1 133 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 200.00 | 1 550.00 | 4 650.00 | 6 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 1 144 898.00 | 182 598.00 | 962 299.00 | 1 144 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 091.00 | | 24 091.00 | 24 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 253.00 | | 200 253.00 | 200 253.00 |
BZ Autres créances | 69 395.00 | | 69 395.00 | 69 395.00 |
CF Disponibilités | 81 168.00 | | 81 168.00 | 81 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 136.00 | | 35 136.00 | 35 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 045.00 | | 410 045.00 | 410 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 943.00 | 182 598.00 | 1 372 344.00 | 1 554 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 190.00 | | | 56 190.00 |
DL TOTAL (I) | 86 940.00 | | | 86 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 128.00 | | | 1 051 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 259.00 | | | 83 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 805.00 | | | 79 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 294.00 | | | 59 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
EA Autres dettes | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 403.00 | | | 1 285 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 344.00 | | | 1 372 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 312.00 | | | 491 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 162 898.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 1 144 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 1 139 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 157 852.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 185 662.00 | 3 063.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 185 662.00 | 3 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 805.00 | 79 805.00 | | 79 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UX Autres créances clients | 200 253.00 | | | 200 253.00 |
VB T. V. A. | 45 762.00 | | | 45 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 128.00 | 257 036.00 | 624 296.00 | 1 051 128.00 |
VI Groupe et associés | 79 991.00 | 79 991.00 | | 79 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 224 864.00 | | | 1 224 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 735.00 | | | 173 735.00 |
VP Divers | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 136.00 | | | 35 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 785.00 | 304 785.00 | | 304 785.00 |
VW T.V.A. | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 403.00 | 491 312.00 | 624 296.00 | 1 285 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
ST Autres comptes | 259 935.00 | | | 259 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 116.00 | | | 53 116.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 340 575.00 | | | 340 575.00 |
YT Sous‐traitance | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 752.00 | | | 111 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 429.00 | | | 100 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 733.00 | | | 331 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |