| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 219.00 | 5 945.00 | 2 273.00 | 8 219.00 |
AP Constructions | 33 920.00 | 26 513.00 | 7 407.00 | 33 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 165.00 | 68 899.00 | 7 265.00 | 76 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 890.00 | 156 170.00 | 31 719.00 | 187 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 775.00 | 291 665.00 | 73 109.00 | 364 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 534.00 | | 328 534.00 | 328 534.00 |
BN En cours de production de biens | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 619.00 | | 61 619.00 | 61 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 040.00 | | 163 040.00 | 163 040.00 |
BZ Autres créances | 59 078.00 | | 59 078.00 | 59 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 888.00 | 1 554.00 | 3 334.00 | 4 888.00 |
CF Disponibilités | 43 559.00 | | 43 559.00 | 43 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 874.00 | | 25 874.00 | 25 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 989.00 | 1 554.00 | 695 435.00 | 696 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 764.00 | 293 220.00 | 768 544.00 | 1 061 764.00 |
CU Autres participations | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 766.00 | 34 136.00 | 14 629.00 | 48 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 793.00 | | | 61 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
DL TOTAL (I) | 124 819.00 | | | 124 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 880.00 | | | 129 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 230.00 | | | 75 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 532.00 | | | 274 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 442.00 | | | 141 442.00 |
EA Autres dettes | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 724.00 | | | 643 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 544.00 | | | 768 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 979.00 | | | 548 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
FD Production vendue biens | 1 707 273.00 | 15 818.00 | 1 723 091.00 | 1 707 273.00 |
FG Production vendue services | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 118.00 | 15 818.00 | 1 747 936.00 | 1 732 118.00 |
FM Production stockée | | | 25 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 443.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 534.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 995.00 | | | 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 110.00 | | | 1 783 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 083.00 | | | 1 775 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 823.00 | | | 357 823.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 766.00 | | | 48 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 024.00 | | | 291 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 222.00 | 22 444.00 | | 269 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 383.00 | 9 753.00 | | 24 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 672.00 | 2 273.00 | | 3 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 167.00 | 10 417.00 | | 241 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 533.00 | 274 533.00 | | 274 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 972.00 | 132 972.00 | | 132 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 163 040.00 | | | 163 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
VP Divers | 59 079.00 | | | 59 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 443.00 | 141 443.00 | | 141 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 495.00 | 548 979.00 | | 568 495.00 |