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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 610.00 | 4 597.00 | 12.00 | 4 610.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 218.00 | 49 725.00 | 4 492.00 | 54 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 557.00 | 245 738.00 | 51 818.00 | 297 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 755.00 | | 62 755.00 | 62 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 506.00 | | 52 506.00 | 52 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 894.00 | 300 062.00 | 442 832.00 | 742 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 948.00 | | 61 948.00 | 61 948.00 |
BP En cours de production de services | 79 086.00 | | 79 086.00 | 79 086.00 |
BT Marchandises | 24 737.00 | | 24 737.00 | 24 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 846.00 | 16 039.00 | 378 807.00 | 394 846.00 |
BZ Autres créances | 154 502.00 | | 154 502.00 | 154 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 765.00 | | 84 765.00 | 84 765.00 |
CF Disponibilités | 334 350.00 | | 334 350.00 | 334 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 014.00 | 16 039.00 | 1 133 975.00 | 1 150 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 909.00 | 316 101.00 | 1 576 807.00 | 1 892 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
CU Autres participations | 48 296.00 | | 48 296.00 | 48 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 568 138.00 | | | 568 138.00 |
DH Report à nouveau | 144 409.00 | | | 144 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 471.00 | | | 64 471.00 |
DL TOTAL (I) | 832 019.00 | | | 832 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 486.00 | | | 43 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 310.00 | | | 214 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 058.00 | | | 65 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 287.00 | | | 228 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 087.00 | | | 189 087.00 |
EA Autres dettes | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 788.00 | | | 744 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 807.00 | | | 1 576 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 587.00 | | | 669 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 993.00 | | 155 993.00 | 155 993.00 |
FG Production vendue services | 2 167 420.00 | | 2 167 420.00 | 2 167 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 414.00 | | 2 323 414.00 | 2 323 414.00 |
FM Production stockée | | | 31 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 640.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 630.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 832.00 | | | 2 405 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 360.00 | | | 2 341 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 471.00 | | | 64 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 286.00 | | 82 610.00 | 708 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 123 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 484.00 | 38 518.00 | 742 894.00 | 9 484.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | 204 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 484.00 | 13 288.00 | 414 531.00 | 9 484.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 615.00 | | 225.00 | 204 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 693.00 | | 66 609.00 | 370 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 978.00 | | 15 775.00 | 132 978.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 847.00 | 10 733.00 | 13 518.00 | 302 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 615.00 | 212.00 | 230.00 | 4 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 232.00 | 10 521.00 | 13 288.00 | 298 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 623.00 | 4 640.00 | 225.00 | 11 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 623.00 | 4 640.00 | 225.00 | 11 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 623.00 | 4 640.00 | 225.00 | 11 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 640.00 | 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 287.00 | 228 287.00 | | 228 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 976.00 | 62 976.00 | | 62 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 871.00 | 69 871.00 | | 69 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 506.00 | | | 52 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
UX Autres créances clients | 376 033.00 | | | 376 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
VB T. V. A. | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 486.00 | 33 343.00 | 10 143.00 | 43 486.00 |
VI Groupe et associés | 212 990.00 | 212 990.00 | | 212 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 766.00 | | | 95 766.00 |
VP Divers | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 555.00 | 546 026.00 | 78 529.00 | 624 555.00 |
VW T.V.A. | 50 958.00 | 50 958.00 | | 50 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 730.00 | 669 587.00 | 10 143.00 | 679 730.00 |