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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 520.00 | 5 520.00 | 75 000.00 | 80 520.00 |
AH Fonds commercial | 441 622.00 | | 441 622.00 | 441 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 587.00 | 6 526.00 | 60.00 | 6 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 824.00 | 15 386.00 | 3 439.00 | 18 824.00 |
BF Prêts | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 976.00 | 33 855.00 | 520 121.00 | 553 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 480.00 | 23 603.00 | 236 877.00 | 260 480.00 |
BZ Autres créances | 95 108.00 | | 95 108.00 | 95 108.00 |
CF Disponibilités | 27 484.00 | | 27 484.00 | 27 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 449.00 | 23 603.00 | 362 846.00 | 386 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 426.00 | 57 458.00 | 882 968.00 | 940 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 554 040.00 | 554 040.00 | | 554 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
DH Report à nouveau | -482 940.00 | -464 536.00 | | -482 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 680.00 | -18 404.00 | | 85 680.00 |
DL TOTAL (I) | 171 677.00 | 85 997.00 | | 171 677.00 |
DP Provisions pour risques | 164 066.00 | 213 650.00 | | 164 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 066.00 | 213 650.00 | | 164 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 21 526.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 688.00 | 745.00 | | 22 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 327.00 | 433 829.00 | | 423 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 517.00 | 36 197.00 | | 50 517.00 |
EA Autres dettes | 50 647.00 | 46 577.00 | | 50 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 225.00 | 538 874.00 | | 547 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 968.00 | 838 521.00 | | 882 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 324.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 8 137.00 | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 3 917.00 | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 584.00 | | | 49 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 129.00 | 12 055.00 | | 50 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 711.00 | 203.00 | | 49 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 265.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 711.00 | 33 294.00 | | 49 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419.00 | -21 239.00 | | 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 650.00 | 197 080.00 | | 196 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 970.00 | 215 484.00 | | 110 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 680.00 | -18 404.00 | | 85 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 071.00 | | 3 906.00 | 550 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 142.00 | | | 522 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 505.00 | | 3 906.00 | 21 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 108.00 | 2 325.00 | | 25 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 588.00 | 2 325.00 | | 19 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 64 230.00 | | | 64 230.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 650.00 | | 49 584.00 | 213 650.00 |
6T Sur comptes clients | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 676.00 | | 49 584.00 | 243 676.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 327.00 | 423 327.00 | | 423 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 647.00 | 50 647.00 | | 50 647.00 |
UP Prêts | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
UX Autres créances clients | 232 156.00 | | | 232 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
VB T. V. A. | 77 047.00 | | | 77 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 922.00 | 357 499.00 | 6 423.00 | 363 922.00 |
VW T.V.A. | 45 596.00 | 45 596.00 | | 45 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 225.00 | 547 225.00 | | 547 225.00 |