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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 082.00 | 17 224.00 | 1 857.00 | 19 082.00 |
AN Terrains | 36 115.00 | | 36 115.00 | 36 115.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 9 754.00 | 5 245.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 539.00 | 449 685.00 | 154 854.00 | 604 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 620.00 | 366 498.00 | 210 122.00 | 576 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 047.00 | 843 162.00 | 468 885.00 | 1 312 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BP En cours de production de services | 112 430.00 | | 112 430.00 | 112 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 116.00 | 15 268.00 | 678 847.00 | 694 116.00 |
BZ Autres créances | 161 225.00 | | 161 225.00 | 161 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 309.00 | | 66 309.00 | 66 309.00 |
CF Disponibilités | 68 214.00 | | 68 214.00 | 68 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 794.00 | 15 268.00 | 1 127 525.00 | 1 142 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 841.00 | 858 431.00 | 1 596 410.00 | 2 454 841.00 |
CU Autres participations | 55 530.00 | | 55 530.00 | 55 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 549 415.00 | | | 549 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 245.00 | | | -22 245.00 |
DK Provisions réglementées | 72.00 | | | 72.00 |
DL TOTAL (I) | 554 741.00 | | | 554 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 634.00 | | | 126 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 716.00 | | | 29 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 486.00 | | | 687 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 788.00 | | | 197 788.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 668.00 | | | 1 041 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 410.00 | | | 1 596 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 493.00 | | | 948 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 803.00 | | | 1 154 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 312 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 237 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 610.00 | | | 1 119 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 508.00 | 96 659.00 | 10 004.00 | 756 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 228.00 | 997.00 | | 16 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 280.00 | 95 662.00 | 10 004.00 | 740 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 72.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 486.00 | 687 486.00 | | 687 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
UX Autres créances clients | 694 117.00 | | | 694 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 634.00 | 33 459.00 | 82 115.00 | 126 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 406.00 | | | 39 406.00 |
VP Divers | 161 225.00 | | | 161 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 788.00 | 197 788.00 | | 197 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 840.00 | 855 840.00 | | 855 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 669.00 | 948 493.00 | 82 115.00 | 1 041 669.00 |