| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 998.00 | | 284 998.00 | 284 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 295.00 | 10 708.00 | 8 586.00 | 19 295.00 |
AP Constructions | 171 820.00 | 134 212.00 | 37 607.00 | 171 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 874.00 | 26 176.00 | 13 698.00 | 39 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 186.00 | 44 777.00 | 46 409.00 | 91 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 672.00 | 215 873.00 | 403 799.00 | 619 672.00 |
BT Marchandises | 1 664 013.00 | 146 147.00 | 1 517 866.00 | 1 664 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 976.00 | | 115 976.00 | 115 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 828.00 | 14 622.00 | 1 355 205.00 | 1 369 828.00 |
BZ Autres créances | 162 376.00 | | 162 377.00 | 162 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CF Disponibilités | 193 218.00 | | 193 218.00 | 193 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 514 352.00 | 160 770.00 | 3 353 584.00 | 3 514 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 024.00 | 376 643.00 | 3 757 382.00 | 4 134 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
DH Report à nouveau | 943 943.00 | | | 943 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 047.00 | | | 162 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 369.00 | | | 1 207 369.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 259.00 | | | 335 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 806.00 | | | 223 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 259.00 | | | 1 454 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 901.00 | | | 430 901.00 |
EA Autres dettes | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 013.00 | | | 2 475 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 382.00 | | | 3 757 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 122.00 | | | 2 118 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 349.00 | | | 164 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 012 248.00 | 107 894.00 | 9 120 141.00 | 9 012 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 012 248.00 | 107 894.00 | 9 120 141.00 | 9 012 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 155 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 259 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 669.00 | |
GE Autres charges | | | 37 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 921 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 198.00 | | | 31 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 278.00 | | | -16 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 691.00 | | | 43 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 170 249.00 | | | 9 170 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 008 202.00 | | | 9 008 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 047.00 | | | 162 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 567.00 | | 65 105.00 | 554 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 973.00 | | 4 320.00 | 299 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 095.00 | | 60 785.00 | 242 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 875.00 | 21 998.00 | | 193 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 260.00 | 3 449.00 | | 7 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 616.00 | 18 549.00 | | 186 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 147.00 | | | 146 147.00 |
6T Sur comptes clients | 29 879.00 | 1 669.00 | 16 925.00 | 29 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 026.00 | 1 669.00 | 16 925.00 | 176 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 026.00 | 26 669.00 | 16 925.00 | 226 026.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 259.00 | 1 454 259.00 | | 1 454 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 304.00 | 64 304.00 | | 64 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 924.00 | 75 924.00 | | 75 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 691.00 | 43 691.00 | | 43 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 350 389.00 | | | 1 350 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | | | 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
VB T. V. A. | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 4 138.00 | 45 862.00 | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 259.00 | | 285 259.00 | 285 259.00 |
VI Groupe et associés | 13 858.00 | 100.00 | 13 758.00 | 13 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 316.00 | | | 56 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 681.00 | | | 98 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 176.00 | 1 523 463.00 | 29 714.00 | 1 553 176.00 |
VW T.V.A. | 217 422.00 | 217 422.00 | | 217 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 836.00 | 1 905 957.00 | 344 879.00 | 2 250 836.00 |