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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 927.00 | 31 927.00 | | 31 927.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 845.00 | 1 013 716.00 | 24 129.00 | 1 037 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 441.00 | 115 884.00 | 13 557.00 | 129 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 835.00 | 1 161 526.00 | 45 308.00 | 1 206 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BT Marchandises | 545 206.00 | 50 091.00 | 495 115.00 | 545 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 369.00 | 26 450.00 | 854 919.00 | 881 369.00 |
BZ Autres créances | 1 404 620.00 | | 1 404 620.00 | 1 404 620.00 |
CF Disponibilités | 229 454.00 | | 229 454.00 | 229 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 073 838.00 | 76 541.00 | 2 997 297.00 | 3 073 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 280 672.00 | 1 238 067.00 | 3 042 605.00 | 4 280 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 074 400.00 | 1 074 400.00 | | 1 074 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 440.00 | 107 440.00 | | 107 440.00 |
DG Autres réserves | 848 023.00 | 618 305.00 | | 848 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 937.00 | 229 717.00 | | 375 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 800.00 | 2 029 863.00 | | 2 405 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 291.00 | | 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 264.00 | 403 305.00 | | 346 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 821.00 | 230 341.00 | | 259 821.00 |
EA Autres dettes | 24 334.00 | 39 449.00 | | 24 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 806.00 | 673 386.00 | | 636 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 605.00 | 2 703 249.00 | | 3 042 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 696.00 | 673 386.00 | | 630 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | 291.00 | | 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 453 545.00 | | 3 453 545.00 | 3 453 545.00 |
FG Production vendue services | 47 726.00 | | 47 726.00 | 47 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 501 270.00 | | 3 501 270.00 | 3 501 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 505 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 086.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 407.00 | 4 068.00 | | 2 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 133.00 | 184.00 | | 1 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 250.00 | 26 918.00 | | 14 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 383.00 | 27 102.00 | | 15 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 19 390.00 | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | 23 293.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 42 683.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 037.00 | -15 580.00 | | 15 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 267.00 | 104 874.00 | | 140 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 540 539.00 | 3 403 963.00 | | 3 540 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 602.00 | 3 174 246.00 | | 3 164 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 937.00 | 229 717.00 | | 375 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 879.00 | 4 586.00 | | 6 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 851.00 | | 6 255.00 | 1 200 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272.00 | 1 206 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272.00 | 1 167 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 549.00 | | | 39 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 302.00 | | 6 255.00 | 1 161 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 659.00 | 42 107.00 | 239.00 | 1 119 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 732.00 | 42 107.00 | 239.00 | 1 087 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 562.00 | 8 529.00 | | 41 562.00 |
6T Sur comptes clients | 26 555.00 | 1 557.00 | 1 662.00 | 26 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 117.00 | 10 086.00 | 1 662.00 | 68 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 117.00 | 10 086.00 | 1 662.00 | 68 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 086.00 | 1 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 264.00 | 346 264.00 | | 346 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 055.00 | 129 055.00 | | 129 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 656.00 | 82 656.00 | | 82 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
UX Autres créances clients | 843 295.00 | | | 843 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 074.00 | | | 38 074.00 |
VB T. V. A. | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
VP Divers | 772.00 | | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369 127.00 | | | 1 369 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298 728.00 | 2 298 728.00 | | 2 298 728.00 |
VW T.V.A. | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 696.00 | 630 696.00 | | 630 696.00 |