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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 138.00 | 73 788.00 | 12 350.00 | 86 138.00 |
AN Terrains | 533 599.00 | 29 220.00 | 504 378.00 | 533 599.00 |
AP Constructions | 3 771 851.00 | 812 009.00 | 2 959 842.00 | 3 771 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640 494.00 | 954 829.00 | 685 665.00 | 1 640 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 717 438.00 | 1 114 092.00 | 603 346.00 | 1 717 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 153.00 | | 148 153.00 | 148 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 425 309.00 | 200 000.00 | 225 309.00 | 425 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 783.00 | | 29 783.00 | 29 783.00 |
BF Prêts | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 797.00 | | 244 797.00 | 244 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 783 936.00 | 3 283 938.00 | 5 499 998.00 | 8 783 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 103 593.00 | 210.00 | 6 103 383.00 | 6 103 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 598 026.00 | | 598 026.00 | 598 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 581 376.00 | 8 660.00 | 2 572 716.00 | 2 581 376.00 |
BZ Autres créances | 798 585.00 | | 798 585.00 | 798 585.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 39 408.00 | | 39 408.00 | 39 408.00 |
CF Disponibilités | 818 777.00 | | 818 777.00 | 818 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 224.00 | | 214 224.00 | 214 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 161 402.00 | 8 870.00 | 11 152 532.00 | 11 161 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 945 339.00 | 3 292 808.00 | 16 652 531.00 | 19 945 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230 785.00 | | | 230 785.00 |
CU Autres participations | 160 999.00 | 99 999.00 | 61 000.00 | 160 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 473 685.00 | 1 448 600.00 | | 1 473 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 130.00 | 9 434.00 | | 67 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 852.00 | 80 000.00 | | 142 852.00 |
DG Autres réserves | 2 505 824.00 | 1 433 457.00 | | 2 505 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 199.00 | 1 257 046.00 | | 1 065 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 565 951.00 | 623 561.00 | | 565 951.00 |
DL TOTAL (I) | 5 820 641.00 | 4 852 097.00 | | 5 820 641.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 080.00 | 4 550.00 | | 4 080.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 408 000.00 | 464 000.00 | | 408 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 533 652.00 | 4 454 028.00 | | 5 533 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 872 210.00 | 915 880.00 | | 872 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 380.00 | 12 724.00 | | 13 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 789.00 | 1 225 489.00 | | 1 365 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 284.00 | 1 090 226.00 | | 1 013 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 349.00 | 80 924.00 | | 48 349.00 |
EA Autres dettes | 1 573 146.00 | 1 649 099.00 | | 1 573 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 831 890.00 | 9 922 837.00 | | 10 831 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 652 531.00 | 14 774 935.00 | | 16 652 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 161 598.00 | 5 382 603.00 | | 5 161 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 340.00 | 3 309.00 | | 6 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 916 511.00 | 294 638.00 | 2 211 149.00 | 1 916 511.00 |
FD Production vendue biens | 13 386 831.00 | 1 977 086.00 | 15 363 917.00 | 13 386 831.00 |
FG Production vendue services | 186 566.00 | 25 276.00 | 211 842.00 | 186 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 489 908.00 | 2 297 000.00 | 17 786 908.00 | 15 489 908.00 |
FM Production stockée | | | 109 689.00 | |
FN Production immobilisée | | | 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 124 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 205 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 781 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 457 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 809 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 638 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 275 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 795.00 | |
GE Autres charges | | | 11 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 381 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 742 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 785.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 608 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 312.00 | 523 833.00 | | 357 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 312.00 | 523 841.00 | | 357 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 103.00 | 125.00 | | 28 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 199.00 | 463 862.00 | | 307 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 242.00 | 463 987.00 | | 337 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 071.00 | 59 854.00 | | 20 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 230 461.00 | 311 705.00 | | 230 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 867.00 | 580 867.00 | | 332 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 497 969.00 | 17 478 814.00 | | 18 497 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 432 770.00 | 16 221 768.00 | | 17 432 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 065 199.00 | 1 257 046.00 | | 1 065 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 667 068.00 | | 777 196.00 | 8 667 068.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 750.00 | 886 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660 328.00 | 8 783 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 603.00 | 86 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 611 975.00 | 7 811 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 961.00 | | 3 780.00 | 102 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 721 060.00 | | 702 450.00 | 7 721 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 046.00 | | 70 966.00 | 843 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 717 961.00 | 555 029.00 | 289 050.00 | 2 717 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 605.00 | 4 103.00 | 19 920.00 | 89 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 628 356.00 | 550 925.00 | 269 130.00 | 2 628 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 210.00 | | | 210.00 |
6T Sur comptes clients | 7 555.00 | 1 795.00 | 690.00 | 7 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 765.00 | 1 795.00 | 690.00 | 307 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 765.00 | 1 795.00 | 690.00 | 307 765.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 795.00 | 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 829 783.00 | 35 604.00 | 275 726.00 | 829 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 789.00 | 1 365 789.00 | | 1 365 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 469.00 | 464 469.00 | | 464 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 868.00 | 344 868.00 | | 344 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 349.00 | 48 349.00 | | 48 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573 146.00 | 1 573 146.00 | | 1 573 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 425 309.00 | | | 425 309.00 |
UP Prêts | 25 375.00 | 3 929.00 | | 25 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 797.00 | 226 856.00 | | 244 797.00 |
UX Autres créances clients | 2 570 108.00 | | | 2 570 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 924.00 | | | 68 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
VB T. V. A. | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
VC Groupe et associés | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 527 312.00 | 1 072 580.00 | 3 383 016.00 | 5 527 312.00 |
VI Groupe et associés | 42 426.00 | 42 426.00 | | 42 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 251 240.00 | | | 2 251 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 296 437.00 | | | 1 296 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 430 361.00 | | | 430 361.00 |
VP Divers | 28 992.00 | | | 28 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 905.00 | 178 905.00 | | 178 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 660.00 | | | 196 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 224.00 | | | 214 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 289 665.00 | 3 824 970.00 | 464 695.00 | 4 289 665.00 |
VW T.V.A. | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 818 510.00 | 5 161 598.00 | 4 066 742.00 | 10 818 510.00 |