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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 406.00 | 147 532.00 | 25 874.00 | 173 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 554.00 | 45 472.00 | 21 082.00 | 66 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 400.00 | 195 672.00 | 47 728.00 | 243 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 813.00 | | 106 813.00 | 106 813.00 |
BN En cours de production de biens | 62 245.00 | | 62 245.00 | 62 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 067.00 | 28 439.00 | 668 627.00 | 697 067.00 |
BZ Autres créances | 95 711.00 | | 95 711.00 | 95 711.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 745.00 | 28 439.00 | 936 306.00 | 964 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 145.00 | 224 111.00 | 984 034.00 | 1 208 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 9 637.00 | 211.00 | | 9 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 892.00 | 9 426.00 | | 29 892.00 |
DL TOTAL (I) | 204 529.00 | 174 637.00 | | 204 529.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 496.00 | 149 376.00 | | 168 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 640.00 | 23 668.00 | | 16 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 125.00 | 222 697.00 | | 185 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 480.00 | 172 417.00 | | 187 480.00 |
EA Autres dettes | 201 763.00 | 102 752.00 | | 201 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 505.00 | 670 909.00 | | 759 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 034.00 | 845 545.00 | | 984 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 553.00 | | 17 186.00 | 240 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 340.00 | 243 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 340.00 | 239 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 113.00 | | 17 186.00 | 237 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772.00 | | | 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 933.00 | 16 847.00 | 12 108.00 | 190 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 265.00 | 16 847.00 | 12 108.00 | 188 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 183.00 | 20 562.00 | 11 306.00 | 19 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 183.00 | 20 562.00 | 11 306.00 | 19 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 183.00 | 40 562.00 | 11 306.00 | 19 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 562.00 | 11 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 873.00 | 8 162.00 | 711.00 | 8 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 125.00 | 185 125.00 | | 185 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 742.00 | 28 742.00 | | 28 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 747.00 | 49 747.00 | | 49 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 763.00 | 201 763.00 | | 201 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 772.00 | | | 772.00 |
UX Autres créances clients | 666 429.00 | | | 666 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
VB T. V. A. | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 379.00 | 81 379.00 | | 81 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 117.00 | 30 099.00 | 57 018.00 | 87 117.00 |
VI Groupe et associés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 324.00 | | | 36 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 189.00 | | | 28 189.00 |
VP Divers | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 416.00 | | | 53 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 441.00 | 795 668.00 | 772.00 | 796 441.00 |
VW T.V.A. | 105 837.00 | 105 837.00 | | 105 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 505.00 | 701 776.00 | 57 729.00 | 759 505.00 |