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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 895.00 | 141 370.00 | 7 525.00 | 148 895.00 |
AH Fonds commercial | 3 216 414.00 | | 3 216 414.00 | 3 216 414.00 |
AN Terrains | 733 995.00 | 83 981.00 | 650 014.00 | 733 995.00 |
AP Constructions | 10 060 912.00 | 5 741 554.00 | 4 319 358.00 | 10 060 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 132 386.00 | 2 712 122.00 | 420 264.00 | 3 132 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 598.00 | 303 789.00 | 65 809.00 | 369 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 996.00 | | 70 996.00 | 70 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 545 775.00 | | 545 775.00 | 545 775.00 |
BF Prêts | 41 810.00 | | 41 810.00 | 41 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363 041.00 | | 363 041.00 | 363 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 264 026.00 | 8 982 816.00 | 10 281 211.00 | 19 264 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
BT Marchandises | 3 719 223.00 | 15 535.00 | 3 703 688.00 | 3 719 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 516.00 | | 177 516.00 | 177 516.00 |
BZ Autres créances | 1 681 116.00 | | 1 681 116.00 | 1 681 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
CF Disponibilités | 399 117.00 | | 399 117.00 | 399 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 090.00 | | 90 090.00 | 90 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 786 221.00 | 15 535.00 | 7 770 686.00 | 7 786 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 050 248.00 | 8 998 351.00 | 18 051 897.00 | 27 050 248.00 |
CU Autres participations | 580 204.00 | | 580 204.00 | 580 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 064.00 | | | 193 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 164 049.00 | | | 6 164 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
DG Autres réserves | 2 179 261.00 | | | 2 179 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 376.00 | | | 692 376.00 |
DK Provisions réglementées | 340 731.00 | | | 340 731.00 |
DL TOTAL (I) | 9 588 787.00 | | | 9 588 787.00 |
DP Provisions pour risques | 78 082.00 | | | 78 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 082.00 | | | 78 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 156 110.00 | | | 5 156 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 071.00 | | | 1 677 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377 818.00 | | | 1 377 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 124.00 | | | 46 124.00 |
EA Autres dettes | 112 159.00 | | | 112 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 385 028.00 | | | 8 385 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 051 897.00 | | | 18 051 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 364 363.00 | | | 4 364 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 298.00 | | | 500 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 383 869.00 | | 34 383 869.00 | 34 383 869.00 |
FD Production vendue biens | 3 015 661.00 | | 3 015 661.00 | 3 015 661.00 |
FG Production vendue services | 445 435.00 | | 445 435.00 | 445 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 844 965.00 | | 37 844 965.00 | 37 844 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 965 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 612 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 671 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 212 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 535.00 | |
GE Autres charges | | | 8 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 686 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 278 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 173 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 377.00 | | | 73 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 421.00 | | | 176 421.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 432.00 | | | 51 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 230.00 | | | 301 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 972.00 | | | 73 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 082.00 | | | 78 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 567.00 | | | 168 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 664.00 | | | 132 664.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 326 538.00 | | | 326 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 239.00 | | | 287 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 299 587.00 | | | 38 299 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 607 211.00 | | | 37 607 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 376.00 | | | 692 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 896 830.00 | | 442 428.00 | 18 896 830.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 924.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | 73 972.00 | 1 601 826.00 | 1 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 260.00 | 73 972.00 | 19 264 026.00 | 1 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 365 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 296 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 365 309.00 | | | 3 365 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 972 917.00 | | 323 973.00 | 13 972 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558 604.00 | | 118 455.00 | 1 558 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 295 047.00 | 687 769.00 | | 8 295 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 884.00 | 486.00 | | 140 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 154 162.00 | 687 283.00 | | 8 154 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 392 163.00 | | 51 432.00 | 392 163.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 78 082.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 67 863.00 | 15 535.00 | 67 863.00 | 67 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 863.00 | 15 535.00 | 67 863.00 | 67 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 026.00 | 93 617.00 | 119 295.00 | 460 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 535.00 | 67 863.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 082.00 | 51 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 071.00 | 1 677 071.00 | | 1 677 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586 492.00 | 586 492.00 | | 586 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 427.00 | 293 427.00 | | 293 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 124.00 | 46 124.00 | | 46 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 159.00 | 112 159.00 | | 112 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 996.00 | | | 70 996.00 |
UP Prêts | 41 810.00 | | | 41 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363 041.00 | | | 363 041.00 |
UX Autres créances clients | 177 516.00 | | | 177 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | | | 113.00 |
VB T. V. A. | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VC Groupe et associés | 708 426.00 | | | 708 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 298.00 | 500 298.00 | | 500 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 655 812.00 | 635 147.00 | 1 801 707.00 | 4 655 812.00 |
VI Groupe et associés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 500.00 | | | 417 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 935.00 | | | 599 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VP Divers | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 040.00 | 339 040.00 | | 339 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952 715.00 | | | 952 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 090.00 | | | 90 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 424 569.00 | 1 948 721.00 | 475 847.00 | 2 424 569.00 |
VW T.V.A. | 158 860.00 | 158 860.00 | | 158 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 385 028.00 | 4 364 363.00 | 1 801 707.00 | 8 385 028.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |