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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 098.00 | 7 940.00 | 5 158.00 | 13 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 352.00 | 30 141.00 | 211.00 | 30 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 810.00 | 45 565.00 | 8 244.00 | 53 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 311.00 | | 277 311.00 | 277 311.00 |
BZ Autres créances | 40 520.00 | | 40 520.00 | 40 520.00 |
CF Disponibilités | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 356.00 | | 323 356.00 | 323 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 166.00 | 45 565.00 | 331 601.00 | 377 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
DH Report à nouveau | -157 140.00 | -178 506.00 | | -157 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 342.00 | 21 365.00 | | 129 342.00 |
DL TOTAL (I) | 19 198.00 | -110 143.00 | | 19 198.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 705.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 102.00 | 27 000.00 | | 51 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 000.00 | 68 870.00 | | 76 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 919.00 | 60 246.00 | | 87 919.00 |
EA Autres dettes | 97 379.00 | 53 599.00 | | 97 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 402.00 | 211 422.00 | | 312 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 601.00 | 120 879.00 | | 331 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 402.00 | 211 422.00 | | 312 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 705.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 381 510.00 | | 381 510.00 | 381 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 510.00 | | 381 510.00 | 381 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 469.00 | 66 076.00 | | 7 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 469.00 | 66 076.00 | | 7 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 73 470.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 414.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 99 114.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 385.00 | -33 037.00 | | 7 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 367.00 | 540 831.00 | | 441 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 025.00 | 519 465.00 | | 312 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 342.00 | 21 365.00 | | 129 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 119.00 | | 5 691.00 | 48 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 760.00 | | 5 691.00 | 37 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 831.00 | 734.00 | | 44 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 347.00 | 734.00 | | 37 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 379.00 | 97 379.00 | | 97 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UX Autres créances clients | 277 311.00 | | | 277 311.00 |
VB T. V. A. | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VI Groupe et associés | 51 102.00 | 51 102.00 | | 51 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 552.00 | | | 28 552.00 |
VP Divers | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 127.00 | 320 127.00 | | 320 127.00 |
VW T.V.A. | 61 898.00 | 61 898.00 | | 61 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 402.00 | 312 402.00 | | 312 402.00 |