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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 976.00 | 2 133.00 | 1 843.00 | 3 976.00 |
AH Fonds commercial | 171 940.00 | | 171 940.00 | 171 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 658.00 | 98 393.00 | 6 265.00 | 104 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 249.00 | 170 725.00 | 51 525.00 | 222 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 794.00 | 271 251.00 | 243 543.00 | 514 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 815.00 | | 149 815.00 | 149 815.00 |
BZ Autres créances | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
CF Disponibilités | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 310.00 | | 190 310.00 | 190 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 104.00 | 271 251.00 | 433 853.00 | 705 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 3 049.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 39 089.00 | 68 700.00 | | 39 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 287.00 | 7 340.00 | | -17 287.00 |
DL TOTAL (I) | 241 802.00 | 279 089.00 | | 241 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 647.00 | 66 787.00 | | 31 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 999.00 | 22 060.00 | | 70 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 134.00 | 58 070.00 | | 41 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 272.00 | 80 963.00 | | 48 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 051.00 | 227 881.00 | | 192 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 853.00 | 506 970.00 | | 433 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 426.00 | 199 687.00 | | 187 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 454.00 | 379.00 | | 3 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 646 964.00 | | 646 964.00 | 646 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 964.00 | | 646 964.00 | 646 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 058.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 360.00 | 6 518.00 | | 4 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 665.00 | 33 752.00 | | 36 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 158.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 158.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -158.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 329.00 | 704 167.00 | | 652 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 616.00 | 696 827.00 | | 669 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 287.00 | 7 340.00 | | -17 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 744.00 | 18 999.00 | | 32 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 873.00 | | 2 921.00 | 511 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 995.00 | | 1 921.00 | 173 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 907.00 | | | 326 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 971.00 | | 1 000.00 | 10 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 193.00 | 37 058.00 | | 234 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | 78.00 | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 138.00 | 36 980.00 | | 232 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 134.00 | 41 134.00 | | 41 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
UX Autres créances clients | 149 815.00 | | | 149 815.00 |
VB T. V. A. | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 193.00 | 23 567.00 | 4 626.00 | 28 193.00 |
VI Groupe et associés | 70 999.00 | 70 999.00 | | 70 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 215.00 | | | 38 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 926.00 | 182 926.00 | | 182 926.00 |
VW T.V.A. | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 051.00 | 187 426.00 | 4 626.00 | 192 051.00 |