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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 47 304.00 | 47 304.00 | | 47 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 112.00 | 116 428.00 | 17 685.00 | 134 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 452.00 | 168 593.00 | 20 859.00 | 189 452.00 |
BT Marchandises | 944 007.00 | | 944 007.00 | 944 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 720.00 | 4 872.00 | 10 847.00 | 15 720.00 |
BZ Autres créances | 300 133.00 | | 300 133.00 | 300 133.00 |
CF Disponibilités | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 336.00 | 4 872.00 | 1 274 464.00 | 1 279 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 788.00 | 173 466.00 | 1 295 323.00 | 1 468 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 52 477.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 5 248.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 123 944.00 | 7 372 587.00 | | 1 123 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 102.00 | 387 684.00 | | 59 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 846.00 | 7 817 996.00 | | 1 191 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 073.00 | 59 514.00 | | 9 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 98 394.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 061.00 | 380 852.00 | | 58 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 501.00 | 134 477.00 | | 20 501.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | 5 527.00 | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 477.00 | 678 764.00 | | 103 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 323.00 | 8 496 760.00 | | 1 295 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 073.00 | 59 514.00 | | 9 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 908.00 | | 1 026 908.00 | 1 026 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 908.00 | | 1 026 908.00 | 1 026 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316.00 | |
FQ Autres produits | | | -5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 988.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | 872.00 | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | 872.00 | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 122.00 | 20 476.00 | | 3 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 122.00 | 20 476.00 | | 3 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 989.00 | -19 604.00 | | -2 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 182 977 593.00 | 77 593.00 | | 1 182 977 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 400.00 | 6 739 305.00 | | 1 027 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 298.00 | 6 351 621.00 | | 968 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 102.00 | 387 684.00 | | 59 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 383.00 | | 9 557.00 | 193 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 488.00 | 189 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 488.00 | 186 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 209.00 | | 9 557.00 | 190 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 709.00 | 6 842.00 | 7 958.00 | 169 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 709.00 | 6 842.00 | 7 958.00 | 169 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 885.00 | 988.00 | | 3 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 885.00 | 988.00 | | 3 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 885.00 | 988.00 | | 3 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 061.00 | 58 061.00 | | 58 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
UX Autres créances clients | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 017.00 | 48 017.00 | | 48 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 116.00 | 252 116.00 | | 252 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 667.00 | 322 667.00 | | 322 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 477.00 | 103 477.00 | | 103 477.00 |