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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 645.00 | 4 144.00 | 9 500.00 | 13 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 262.00 | 39 660.00 | 122 601.00 | 162 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 101.00 | 43 805.00 | 175 296.00 | 219 101.00 |
BT Marchandises | 95 236.00 | | 95 236.00 | 95 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 53 370.00 | | 53 370.00 | 53 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 890.00 | | 156 890.00 | 156 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 992.00 | 43 805.00 | 332 186.00 | 375 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -255 415.00 | -207 305.00 | | -255 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 789.00 | -48 109.00 | | -41 789.00 |
DL TOTAL (I) | -288 405.00 | -246 615.00 | | -288 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 674.00 | 70 674.00 | | 103 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 757.00 | 290 924.00 | | 475 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
EA Autres dettes | 25 304.00 | 4 280.00 | | 25 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 592.00 | 365 878.00 | | 620 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 186.00 | 119 263.00 | | 332 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 592.00 | 365 878.00 | | 620 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 084.00 | | 176 084.00 | 176 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 084.00 | | 176 084.00 | 176 084.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 952.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 110.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 110.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -110.00 | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 084.00 | 322.00 | | 176 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 873.00 | 48 431.00 | | 217 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 789.00 | -48 109.00 | | -41 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 777.00 | | 102 323.00 | 116 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 583.00 | | 102 323.00 | 73 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 853.00 | 22 952.00 | | 20 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 853.00 | 22 952.00 | | 20 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 757.00 | 475 757.00 | | 475 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VI Groupe et associés | 103 674.00 | 103 674.00 | | 103 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VP Divers | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 592.00 | 620 592.00 | | 620 592.00 |