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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
AH Fonds commercial | 154 356.00 | | 154 356.00 | 154 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 660.00 | 32 076.00 | 2 583.00 | 34 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 072.00 | 701 110.00 | 173 961.00 | 875 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 588.00 | 739 095.00 | 332 493.00 | 1 071 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 226.00 | | 12 226.00 | 12 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 374.00 | | 298 374.00 | 298 374.00 |
BZ Autres créances | 91 821.00 | | 91 821.00 | 91 821.00 |
CF Disponibilités | 145 792.00 | | 145 792.00 | 145 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 916.00 | | 567 916.00 | 567 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 504.00 | 739 095.00 | 900 409.00 | 1 639 504.00 |
CU Autres participations | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 497 968.00 | | | 497 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 691.00 | | | -62 691.00 |
DL TOTAL (I) | 523 276.00 | | | 523 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 889.00 | | | 47 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 168.00 | | | 100 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 456.00 | | | 86 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 617.00 | | | 141 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 132.00 | | | 377 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 409.00 | | | 900 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 884.00 | | | 343 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501.00 | | | 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 645.00 | | | 998 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 155.00 | | | 991 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 237.00 | 59 974.00 | 100 116.00 | 779 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 329.00 | 59 974.00 | 100 116.00 | 773 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 457.00 | 86 457.00 | | 86 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 169.00 | 100 169.00 | | 100 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | | | 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 388.00 | 15 140.00 | 32 248.00 | 47 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
VP Divers | 91 822.00 | | | 91 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 617.00 | 141 617.00 | | 141 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 882.00 | 409 897.00 | 985.00 | 410 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 133.00 | 343 885.00 | 32 248.00 | 376 133.00 |