| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 826 939.00 | 10 305 891.00 | 2 521 048.00 | 12 826 939.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 948.00 | 22 790.00 | 158.00 | 22 948.00 |
AP Constructions | 2 046 505.00 | 1 715 391.00 | 331 114.00 | 2 046 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 063 464.00 | 2 491 570.00 | 571 894.00 | 3 063 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 626 089.00 | 1 577 136.00 | 1 048 953.00 | 2 626 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 140 123.00 | | 1 140 123.00 | 1 140 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 684 000.00 | | 684 000.00 | 684 000.00 |
BF Prêts | 34 136.00 | | 34 136.00 | 34 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302 364.00 | | 302 364.00 | 302 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 906 584.00 | 16 112 778.00 | 6 793 807.00 | 22 906 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
BT Marchandises | 3 548 691.00 | 24 508.00 | 3 524 182.00 | 3 548 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 352.00 | 9 310.00 | 528 042.00 | 537 352.00 |
BZ Autres créances | 1 517 035.00 | | 1 517 035.00 | 1 517 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 518 229.00 | | 4 518 229.00 | 4 518 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 824.00 | | 45 824.00 | 45 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 172 941.00 | 33 819.00 | 10 139 122.00 | 10 172 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 079 525.00 | 16 146 596.00 | 16 932 929.00 | 33 079 525.00 |
CU Autres participations | 160 016.00 | | 160 016.00 | 160 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 428 763.00 | | | 12 428 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 828.00 | | | -31 828.00 |
DL TOTAL (I) | 4 756 837.00 | 3 998 778.00 | | 4 756 837.00 |
DP Provisions pour risques | 3 580.00 | 5 313.00 | | 3 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 580.00 | 5 313.00 | | 3 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 206 171.00 | 2 408 430.00 | | 4 206 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 547.00 | 122 697.00 | | 419 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 026 555.00 | 3 099 931.00 | | 5 026 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 916 920.00 | 1 507 231.00 | | 1 916 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 564.00 | 9 572.00 | | 216 564.00 |
EA Autres dettes | 35 184.00 | 3 676.00 | | 35 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 820 940.00 | 7 151 537.00 | | 11 820 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 932 928.00 | 11 156 546.00 | | 16 932 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 879.00 | | | 961 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 907 519.00 | 636 890.00 | | 907 519.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 169 000.00 | 592.00 | | 169 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 182 571.00 | 326.00 | | 182 571.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 351 571.00 | 918.00 | | 351 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 755 832.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 357 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 113 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 255 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 653 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -336 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 904 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 625 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 533 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 580.00 | |
GE Autres charges | | | 13 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 787 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 467 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 883.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 524 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304 486.00 | 152 833.00 | | 304 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 228.00 | | | 273 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577 714.00 | 152 833.00 | | 577 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 877.00 | 149 722.00 | | 163 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 469.00 | | | 215 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 346.00 | 149 722.00 | | 379 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 368.00 | 3 111.00 | | 198 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575 417.00 | 495 781.00 | | 575 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 133.00 | | | 185 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 961.00 | | | 216 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 828.00 | | | -31 828.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 057 423.00 | 948 666.00 | | 1 057 423.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 147 512.00 | 1 585 882.00 | | 2 147 512.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 090 090.00 | 637 216.00 | | 1 090 090.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 182 571.00 | 326.00 | | 182 571.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 907 519.00 | 636 890.00 | | 907 519.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 251 259.00 | | 2 605 325.00 | 12 251 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 14 706 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 14 706 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 251 259.00 | | 2 605 325.00 | 12 251 259.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VC Groupe et associés | 42 715.00 | | | 42 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 573 776.00 | 645 590.00 | 781 122.00 | 2 573 776.00 |
VI Groupe et associés | 303 230.00 | 303 230.00 | | 303 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 097 359.00 | | | 1 097 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 520.00 | | | 239 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 250.00 | | | 170 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 485.00 | 452 485.00 | | 452 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 890 065.00 | 961 879.00 | 781 122.00 | 2 890 065.00 |