| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 756.00 | 110 940.00 | 59 816.00 | 170 756.00 |
040 Immobilisations financières | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 577 247.00 | 110 940.00 | 466 306.00 | 577 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
060 Stock marchandises | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 28 991.00 | | 28 991.00 | 28 991.00 |
084 Disponibilités | 30 007.00 | | 30 007.00 | 30 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 723.00 | | 69 723.00 | 69 723.00 |
110 Total général Actif | 646 970.00 | 110 940.00 | 536 029.00 | 646 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 210 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 763.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 805.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 992.00 | 25 113.00 | | 31 992.00 |
214 Production vendue de biens – France | 343 359.00 | 383 805.00 | | 343 359.00 |
222 Production stockée | -304.00 | -339.00 | | -304.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 425.00 | 6 486.00 | | 4 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 471.00 | 415 065.00 | | 380 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 073.00 | 12 646.00 | | 14 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -817.00 | -137.00 | | -817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 492.00 | 94 181.00 | | 80 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 136.00 | -702.00 | | 136.00 |
242 Autres charges externes. | 69 875.00 | 72 538.00 | | 69 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 025.00 | 5 270.00 | | 6 025.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 861.00 | 137 867.00 | | 121 861.00 |
252 Charges sociales | 30 112.00 | 30 828.00 | | 30 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 608.00 | 15 883.00 | | 15 608.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 48.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 367.00 | 368 424.00 | | 337 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 104.00 | 46 642.00 | | 43 104.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 55.00 | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | | 45.00 | | |
294 Charges financières | 3 121.00 | 3 614.00 | | 3 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 292.00 | 957.00 | | 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 184.00 | 5 706.00 | | 5 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 550.00 | 36 465.00 | | 34 550.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 670.00 | | | 670.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 576 484.00 | | | 576 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 763.00 | | | 763.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |