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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 121.00 | 2 681.00 | 440.00 | 3 121.00 |
AH Fonds commercial | 92 697.00 | | 92 697.00 | 92 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 288.00 | 15 104.00 | 3 184.00 | 18 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 461.00 | 100 083.00 | 3 378.00 | 103 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 925.00 | 117 869.00 | 305 057.00 | 422 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 923.00 | | 15 923.00 | 15 923.00 |
BN En cours de production de biens | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 327.00 | 8 072.00 | 180 254.00 | 188 327.00 |
BZ Autres créances | 27 351.00 | | 27 351.00 | 27 351.00 |
CF Disponibilités | 174 322.00 | | 174 322.00 | 174 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 113.00 | 8 072.00 | 425 041.00 | 433 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 039.00 | 125 941.00 | 730 098.00 | 856 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 201 537.00 | | 201 537.00 | 201 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
DH Report à nouveau | 175 499.00 | 110 995.00 | | 175 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 921.00 | 64 504.00 | | 50 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 441.00 | 785.00 | | 441.00 |
DL TOTAL (I) | 422 075.00 | 371 499.00 | | 422 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 298.00 | 9 382.00 | | 12 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 036.00 | 70 871.00 | | 70 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 385.00 | 92 848.00 | | 57 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 537.00 | 162 037.00 | | 155 537.00 |
EA Autres dettes | 12 766.00 | 11 989.00 | | 12 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 022.00 | 347 127.00 | | 308 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 098.00 | 718 627.00 | | 730 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 022.00 | 347 127.00 | | 308 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 486 014.00 | | 486 014.00 | 486 014.00 |
FG Production vendue services | 334 043.00 | | 334 043.00 | 334 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 057.00 | | 820 057.00 | 820 057.00 |
FM Production stockée | | | 15 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 592.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 716.00 | 4 068.00 | | 716.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | 378.00 | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 528.00 | 152.00 | | 2 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 528.00 | 152.00 | | 2 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 183.00 | 226.00 | | -2 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 727.00 | 22 836.00 | | 15 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 145.00 | 936 019.00 | | 844 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 225.00 | 871 515.00 | | 793 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 921.00 | 64 504.00 | | 50 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 978.00 | 33 005.00 | | 29 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 175.00 | | 3 600.00 | 421 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 422 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 354.00 | 95 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 495.00 | 121 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 172.00 | | | 96 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 680.00 | | 3 565.00 | 119 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 324.00 | | 35.00 | 205 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 501.00 | 4 217.00 | 1 850.00 | 115 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 712.00 | 323.00 | 354.00 | 2 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 789.00 | 3 894.00 | 1 495.00 | 112 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 535.00 | 592.00 | 55.00 | 7 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 535.00 | 592.00 | 55.00 | 7 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 535.00 | 592.00 | 55.00 | 7 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 592.00 | 55.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 036.00 | 70 036.00 | | 70 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 537.00 | 155 537.00 | | 155 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
UX Autres créances clients | 178 768.00 | | | 178 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
VB T. V. A. | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VI Groupe et associés | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
VP Divers | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 773.00 | 224 159.00 | 3 614.00 | 227 773.00 |
VW T.V.A. | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 022.00 | 308 022.00 | | 308 022.00 |