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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 100.00 | 1 078.00 | 20 022.00 | 21 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 500.00 | 1 338.00 | 21 163.00 | 22 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 376 648.00 | | 376 648.00 | 376 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 905.00 | 2 416.00 | 641 489.00 | 643 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 689.00 | | 22 689.00 | 22 689.00 |
BZ Autres créances | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
CF Disponibilités | 1 643 195.00 | | 1 643 195.00 | 1 643 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 913.00 | | 1 674 913.00 | 1 674 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 818.00 | 2 416.00 | 2 316 402.00 | 2 318 818.00 |
CU Autres participations | 223 657.00 | | 223 657.00 | 223 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 1 947 896.00 | | | 1 947 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 566.00 | | | 326 566.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 262.00 | | | 2 305 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 402.00 | | | 2 316 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 630.00 | | 75 630.00 | 75 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 630.00 | | 75 630.00 | 75 630.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 416.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 386.00 | | | 390 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 821.00 | | | 63 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 566.00 | | | 326 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 366.00 | 31 718.00 | 376 648.00 | 408 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |