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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 2 042.00 | 2 658.00 | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 642.00 | 1 325.00 | 1 318.00 | 2 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 282.00 | 61 078.00 | 203.00 | 61 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 416.00 | 64 445.00 | 968 971.00 | 1 033 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BZ Autres créances | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 204.00 | | 47 204.00 | 47 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 620.00 | 64 445.00 | 1 016 175.00 | 1 080 620.00 |
CU Autres participations | 964 592.00 | | 964 592.00 | 964 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 577 688.00 | | | 577 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
DL TOTAL (I) | 618 589.00 | | | 618 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 593.00 | | | 183 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 827.00 | | | 48 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 697.00 | | | 50 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 140.00 | | | 68 140.00 |
EA Autres dettes | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 585.00 | | | 397 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 175.00 | | | 1 016 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 585.00 | | | 397 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 444.00 | | | 176 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
FG Production vendue services | 703 088.00 | | 703 088.00 | 703 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 774.00 | | 703 774.00 | 703 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 612.00 | |
GE Autres charges | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 674.00 | | | 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 263.00 | | | 705 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 861.00 | | | 669 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 716.00 | | 1 700.00 | 1 031 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 1 700.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 924.00 | | | 63 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 792.00 | | | 964 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 833.00 | 8 612.00 | | 55 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 1 192.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 983.00 | 7 420.00 | | 54 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 697.00 | 50 697.00 | | 50 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 444.00 | 176 444.00 | | 176 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VI Groupe et associés | 48 827.00 | 48 827.00 | | 48 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 603.00 | | | 108 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 332.00 | 38 132.00 | 200.00 | 38 332.00 |
VW T.V.A. | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 256.00 | 397 256.00 | | 397 256.00 |