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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 352.00 | 49 585.00 | 41 767.00 | 91 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 182.00 | 76 886.00 | 321 295.00 | 398 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 371.00 | | 33 371.00 | 33 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 905.00 | 126 471.00 | 1 136 434.00 | 1 262 905.00 |
BT Marchandises | 27 291.00 | | 27 291.00 | 27 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 97 472.00 | | 97 472.00 | 97 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 95 322.00 | | 95 322.00 | 95 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 422.00 | | 35 422.00 | 35 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 608.00 | | 255 608.00 | 255 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 513.00 | 126 471.00 | 1 392 042.00 | 1 518 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 587 039.00 | 543 990.00 | | 587 039.00 |
DH Report à nouveau | 271.00 | | | 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 605.00 | 43 154.00 | | -525 605.00 |
DL TOTAL (I) | 65 004.00 | 590 444.00 | | 65 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 214.00 | 448 776.00 | | 256 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 754.00 | 310 142.00 | | 595 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 048.00 | 18 027.00 | | 159 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 147.00 | 47 145.00 | | 104 147.00 |
EA Autres dettes | 211 872.00 | | | 211 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 037.00 | 824 092.00 | | 1 327 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 042.00 | 1 414 537.00 | | 1 392 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 787.00 | | 1 107 787.00 | 1 107 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 787.00 | | 1 107 787.00 | 1 107 787.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 299.00 | |
GE Autres charges | | | 6 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 20 507.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 011.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 1 273.00 | | 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 392 258.00 | | | 392 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 822.00 | 1 273.00 | | 392 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392 822.00 | -1 273.00 | | -392 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 968.00 | 1 220 060.00 | | 1 120 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 574.00 | 1 176 905.00 | | 1 646 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -525 605.00 | 43 154.00 | | -525 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595 754.00 | | 595 754.00 | 595 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 048.00 | 159 048.00 | | 159 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 873.00 | | 211 873.00 | 211 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 215.00 | 69 792.00 | 186 422.00 | 256 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 148.00 | 104 148.00 | | 104 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 265.00 | 132 894.00 | 33 371.00 | 166 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 038.00 | 332 989.00 | 994 049.00 | 1 327 038.00 |