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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 542.00 | | 37 542.00 | 37 542.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 183.00 | 67 057.00 | 4 126.00 | 71 183.00 |
040 Immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 953.00 | 67 057.00 | 58 896.00 | 125 953.00 |
060 Stock marchandises | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
072 Créances – Autres | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
084 Disponibilités | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 857.00 | | 53 857.00 | 53 857.00 |
110 Total général Actif | 179 810.00 | 67 057.00 | 112 754.00 | 179 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 199.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 166.00 | 263 700.00 | | 290 166.00 |
230 Autres produits | 8 010.00 | 8 008.00 | | 8 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 176.00 | 271 708.00 | | 298 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 589.00 | 104 449.00 | | 111 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 515.00 | -6 148.00 | | -7 515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 265.00 | 150.00 | | 265.00 |
242 Autres charges externes. | 41 537.00 | 43 397.00 | | 41 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 85.00 | | | 85.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 957.00 | 5 335.00 | | 6 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 450.00 | 102 419.00 | | 110 450.00 |
252 Charges sociales | 11 140.00 | 9 557.00 | | 11 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 083.00 | 2 644.00 | | 3 083.00 |
256 Dotations aux provisions | 762.00 | 933.00 | | 762.00 |
262 Autres charges | 141.00 | 149.00 | | 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 409.00 | 262 885.00 | | 278 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 767.00 | 8 823.00 | | 19 767.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 10 003.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 265.00 | 364.00 | | 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 001.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 444.00 | 8 461.00 | | 17 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 928.00 | | | 121 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 759.00 | | | 35 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 762.00 | | | 762.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 933.00 | | | 933.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 762.00 | | | 762.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 933.00 | | | 933.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |