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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
AN Terrains | 22 272.00 | 901.00 | 21 371.00 | 22 272.00 |
AP Constructions | 254 002.00 | 88 062.00 | 165 940.00 | 254 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 737.00 | 206 648.00 | 51 089.00 | 257 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 881.00 | 73 518.00 | 25 363.00 | 98 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 444.00 | 384 763.00 | 270 681.00 | 655 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 034.00 | | 295 034.00 | 295 034.00 |
BZ Autres créances | 44 542.00 | | 44 542.00 | 44 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 065.00 | | 262 065.00 | 262 065.00 |
CF Disponibilités | 176 641.00 | | 176 641.00 | 176 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 754.00 | | 780 754.00 | 780 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 198.00 | 384 763.00 | 1 051 435.00 | 1 436 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 296 535.00 | | | 296 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 186.00 | | | 179 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
DL TOTAL (I) | 584 615.00 | | | 584 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 585.00 | | | 207 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 905.00 | | | 135 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 329.00 | | | 123 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 820.00 | | | 466 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 435.00 | | | 1 051 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 724.00 | | | 292 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 597.00 | | 35 195.00 | 625 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 348.00 | 655 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 524.00 | 21 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 824.00 | 632 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 769.00 | | 34 948.00 | 598 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896.00 | | 248.00 | 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 420.00 | 53 167.00 | 824.00 | 332 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 634.00 | | | 15 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 786.00 | 53 167.00 | 824.00 | 316 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 905.00 | 135 905.00 | | 135 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244.00 | | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 295 034.00 | | | 295 034.00 |
VB T. V. A. | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 585.00 | 33 490.00 | 115 543.00 | 207 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 931.00 | | | 213 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 212.00 | | | 34 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 192.00 | 342 048.00 | 1 144.00 | 343 192.00 |
VW T.V.A. | 66 087.00 | 66 087.00 | | 66 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 820.00 | 292 724.00 | 115 543.00 | 466 820.00 |