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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AN Terrains | 769 075.00 | | 769 075.00 | 769 075.00 |
AP Constructions | 107 499.00 | 33 001.00 | 74 498.00 | 107 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 552.00 | 346 120.00 | 23 431.00 | 369 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 818.00 | 174 086.00 | 16 731.00 | 190 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 509.00 | 558 696.00 | 885 813.00 | 1 444 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 594 678.00 | | 1 594 678.00 | 1 594 678.00 |
BN En cours de production de biens | 257 054.00 | | 257 054.00 | 257 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 376.00 | 44 432.00 | 263 944.00 | 308 376.00 |
BZ Autres créances | 46 143.00 | | 46 143.00 | 46 143.00 |
CF Disponibilités | 677 176.00 | | 677 176.00 | 677 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 765.00 | | 28 765.00 | 28 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 912 192.00 | 44 432.00 | 2 867 760.00 | 2 912 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 356 701.00 | 603 128.00 | 3 753 573.00 | 4 356 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 761 350.00 | 2 761 350.00 | | 2 761 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 182.00 | 13 122.00 | | 13 182.00 |
DG Autres réserves | 203 231.00 | 202 093.00 | | 203 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 662.00 | 1 199.00 | | 13 662.00 |
DL TOTAL (I) | 2 991 425.00 | 2 977 763.00 | | 2 991 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 880.00 | 148 880.00 | | 148 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 880.00 | 148 880.00 | | 148 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 656.00 | 211 859.00 | | 170 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 905.00 | 36 363.00 | | 36 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 927.00 | 321 560.00 | | 272 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 780.00 | 162 908.00 | | 132 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 268.00 | 732 689.00 | | 613 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 753 573.00 | 3 859 331.00 | | 3 753 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 753.00 | 562 611.00 | | 570 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 799 263.00 | | 1 799 263.00 | 1 799 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 263.00 | | 1 799 263.00 | 1 799 263.00 |
FM Production stockée | | | 117 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 641.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 901.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 2 111.00 | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 753.00 | 26 816.00 | | 28 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 661.00 | 2 357 620.00 | | 1 938 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 999.00 | 2 356 422.00 | | 1 924 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 662.00 | 1 199.00 | | 13 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 419.00 | 25 589.00 | | 36 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 489.00 | | 23 143.00 | 1 486 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 123.00 | 1 444 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 123.00 | 1 436 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478 924.00 | | 23 143.00 | 1 478 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 899.00 | 17 920.00 | 65 123.00 | 605 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 169.00 | 319.00 | | 5 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 730.00 | 17 601.00 | 65 123.00 | 600 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 880.00 | | | 148 880.00 |
6T Sur comptes clients | 29 662.00 | 16 641.00 | 1 871.00 | 29 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 662.00 | 16 641.00 | 1 871.00 | 29 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 541.00 | 16 641.00 | 1 871.00 | 178 541.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 641.00 | 1 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 927.00 | 272 927.00 | | 272 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 782.00 | 48 782.00 | | 48 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 255 759.00 | | | 255 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 617.00 | | | 52 617.00 |
VB T. V. A. | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 656.00 | 128 141.00 | 42 515.00 | 170 656.00 |
VI Groupe et associés | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 268.00 | | | 41 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 765.00 | | | 28 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 684.00 | 383 684.00 | | 383 684.00 |
VW T.V.A. | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 268.00 | 570 753.00 | 42 515.00 | 613 268.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 15.00 | | 11.00 |