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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 610.00 | 49 277.00 | 3 332.00 | 52 610.00 |
AN Terrains | 9 615.00 | 8 178.00 | 1 437.00 | 9 615.00 |
AP Constructions | 6 623.00 | 6 471.00 | 151.00 | 6 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 092 396.00 | 2 175 714.00 | 916 682.00 | 3 092 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 540.00 | 310 796.00 | 58 743.00 | 369 540.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 578 787.00 | 2 550 438.00 | 1 028 348.00 | 3 578 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 929.00 | | 204 929.00 | 204 929.00 |
BN En cours de production de biens | 391 758.00 | | 391 758.00 | 391 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 522.00 | 30 986.00 | 1 114 535.00 | 1 145 522.00 |
BZ Autres créances | 143 813.00 | | 143 813.00 | 143 813.00 |
CF Disponibilités | 168 663.00 | | 168 663.00 | 168 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 157.00 | | 46 157.00 | 46 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 842.00 | 30 986.00 | 2 069 856.00 | 2 100 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 679 629.00 | 2 581 425.00 | 3 098 204.00 | 5 679 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 177.00 | | | 37 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 668 160.00 | 668 160.00 | | 668 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 816.00 | 66 816.00 | | 66 816.00 |
DG Autres réserves | 686 621.00 | 644 101.00 | | 686 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 294.00 | 42 520.00 | | 62 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 892.00 | 1 421 597.00 | | 1 483 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 112.00 | 605 038.00 | | 549 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305.00 | 66 318.00 | | 2 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 503.00 | 610 397.00 | | 681 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 964.00 | 281 415.00 | | 286 964.00 |
EA Autres dettes | 94 426.00 | 49 355.00 | | 94 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 312.00 | 1 612 525.00 | | 1 614 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 204.00 | 3 034 123.00 | | 3 098 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 951.00 | 1 160 570.00 | | 1 142 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 518 948.00 | 1 016 633.00 | 4 535 581.00 | 3 518 948.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 518 948.00 | 1 016 633.00 | 4 535 581.00 | 3 518 948.00 |
FM Production stockée | | | 71 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 632 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 609 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 720.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 720.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | -720.00 | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 556.00 | -47 046.00 | | -47 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 632 997.00 | 4 231 660.00 | | 4 632 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 570 702.00 | 4 189 139.00 | | 4 570 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 294.00 | 42 520.00 | | 62 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 491 611.00 | | 121 644.00 | 3 491 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 468.00 | 3 578 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 468.00 | 3 508 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 360.00 | | 2 250.00 | 50 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 423 250.00 | | 119 394.00 | 3 423 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 339 261.00 | 237 845.00 | 26 668.00 | 2 339 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 582.00 | 1 696.00 | | 47 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 291 680.00 | 236 149.00 | 26 668.00 | 2 291 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 800.00 | | 813.00 | 31 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 800.00 | | 813.00 | 31 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 800.00 | | 813.00 | 31 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 504.00 | 681 504.00 | | 681 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 602.00 | 101 602.00 | | 101 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 216.00 | 134 216.00 | | 134 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 426.00 | 94 426.00 | | 94 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 346.00 | | | 1 108 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 177.00 | | | 37 177.00 |
VB T. V. A. | 39 657.00 | | | 39 657.00 |
VC Groupe et associés | 334.00 | | | 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 796.00 | 77 435.00 | 471 361.00 | 548 796.00 |
VI Groupe et associés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 891.00 | | | 89 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 762.00 | | | 160 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 634.00 | | | 51 634.00 |
VP Divers | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 579.00 | 36 579.00 | | 36 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 157.00 | | | 46 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 494.00 | 1 298 316.00 | 55 178.00 | 1 353 494.00 |
VW T.V.A. | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 312.00 | 1 142 951.00 | 471 361.00 | 1 614 312.00 |