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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 444.00 | 15 533.00 | 7 910.00 | 23 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 777.00 | 15 533.00 | 8 244.00 | 23 777.00 |
BT Marchandises | 784 131.00 | | 784 131.00 | 784 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CF Disponibilités | 291 841.00 | | 291 841.00 | 291 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 654.00 | | 1 083 654.00 | 1 083 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 430.00 | 15 533.00 | 1 091 897.00 | 1 107 430.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 762.00 | 170 762.00 | | 170 762.00 |
DH Report à nouveau | -235 626.00 | | | -235 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 985.00 | -235 626.00 | | 112 985.00 |
DL TOTAL (I) | 103 121.00 | -9 864.00 | | 103 121.00 |
DP Provisions pour risques | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 894.00 | 447 574.00 | | 379 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 419.00 | 134 412.00 | | 100 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 066.00 | 13 172.00 | | 10 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 397.00 | 6 504.00 | | 13 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 776.00 | 601 661.00 | | 503 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 897.00 | 1 076 798.00 | | 1 091 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 343.00 | 816.00 | | 24 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 233.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 382.00 | 23 777.00 | | 1 382.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048.00 | 23 444.00 | | 1 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 676.00 | 816.00 | | 23 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 894.00 | 202 790.00 | 177 104.00 | 379 894.00 |
VI Groupe et associés | 100 419.00 | 100 419.00 | | 100 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 680.00 | | | 217 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 915.00 | 7 682.00 | 233.00 | 7 915.00 |
VW T.V.A. | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 776.00 | 326 672.00 | 177 104.00 | 503 776.00 |