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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 839.00 | 3 814.00 | 4 025.00 | 7 839.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 439.00 | 3 814.00 | 205 625.00 | 209 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80 097.00 | | 80 097.00 | 80 097.00 |
060 Stock marchandises | 29 472.00 | | 29 472.00 | 29 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 518 255.00 | | 518 255.00 | 518 255.00 |
072 Créances – Autres | 63 226.00 | | 63 226.00 | 63 226.00 |
084 Disponibilités | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 711 500.00 | | 711 500.00 | 711 500.00 |
110 Total général Actif | 920 939.00 | 3 814.00 | 917 125.00 | 920 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 429 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 768 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 917 125.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 733 287.00 | | | 1 733 287.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 767 036.00 | 1 322 431.00 | | 1 767 036.00 |
222 Production stockée | 80 097.00 | | | 80 097.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 806.00 | 1 328.00 | | 3 806.00 |
230 Autres produits | 6 247.00 | 2 440.00 | | 6 247.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 857 186.00 | 1 326 199.00 | | 1 857 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 213 813.00 | 1 090 152.00 | | 1 213 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 45 036.00 | -74 508.00 | | 45 036.00 |
242 Autres charges externes. | 219 584.00 | 113 190.00 | | 219 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 892.00 | | | 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 041.00 | 8 713.00 | | 9 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 791.00 | 97 760.00 | | 186 791.00 |
252 Charges sociales | 42 339.00 | 17 127.00 | | 42 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 802.00 | 2 071.00 | | 2 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 719 407.00 | 1 254 506.00 | | 1 719 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 137 779.00 | 71 694.00 | | 137 779.00 |
280 Produits financiers | 142.00 | | | 142.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | 3 402.00 | | 167.00 |
294 Charges financières | 8 062.00 | 3 031.00 | | 8 062.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 244.00 | 1 447.00 | | 3 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 946.00 | 16 312.00 | | 32 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 836.00 | 54 306.00 | | 93 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 189.00 | | | 213 189.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 167.00 | | | 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 696.00 | | | -2 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 349 949.00 | | | 349 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 253 600.00 | | | 253 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |