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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 648.00 | 25 688.00 | 8 960.00 | 34 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 785.00 | 12 768.00 | 62 017.00 | 74 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 573.00 | 48 881.00 | 138 692.00 | 187 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 133.00 | 87 337.00 | 224 796.00 | 312 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 480.00 | | 85 480.00 | 85 480.00 |
BZ Autres créances | 132 947.00 | | 132 947.00 | 132 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 004.00 | 307.00 | 198 697.00 | 199 004.00 |
CF Disponibilités | 358 486.00 | | 358 486.00 | 358 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 662.00 | | 9 662.00 | 9 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 842.00 | 307.00 | 797 534.00 | 797 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 975.00 | 87 644.00 | 1 022 331.00 | 1 109 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 670.00 | 20 000.00 | | 23 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 984.00 | | | 275 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 792.00 | 77 272.00 | | 115 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 611.00 | 38 520.00 | | -180 611.00 |
DL TOTAL (I) | 236 835.00 | 137 792.00 | | 236 835.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 420 624.00 | | | 420 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 154.00 | 105 187.00 | | 196 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 736.00 | 25.00 | | 16 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 624.00 | 57 421.00 | | 75 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 303.00 | 48 484.00 | | 73 303.00 |
EA Autres dettes | 3 053.00 | 1 598.00 | | 3 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 495.00 | 212 716.00 | | 785 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 331.00 | 350 509.00 | | 1 022 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 689.00 | 135 279.00 | | 278 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 748 089.00 | | 748 089.00 | 748 089.00 |
FG Production vendue services | 61 832.00 | | 61 832.00 | 61 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 921.00 | | 809 921.00 | 809 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 921.00 | 832.00 | | 14 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 558.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 921.00 | 1 390.00 | | 14 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 361.00 | 141.00 | | 18 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 361.00 | 770.00 | | 18 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 439.00 | 620.00 | | -3 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | 4 463.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 114.00 | 740 545.00 | | 839 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 726.00 | 702 025.00 | | 1 019 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 611.00 | 38 520.00 | | -180 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 347.00 | | 48 787.00 | 263 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 848.00 | | 47 512.00 | 214 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 850.00 | | 1 275.00 | 13 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 292.00 | 28 045.00 | | 59 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 758.00 | 6 930.00 | | 18 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 534.00 | 21 115.00 | | 40 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 308.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 308.00 | | |
UG ‐ Financières | | 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 420 624.00 | | 420 624.00 | 420 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 624.00 | 75 624.00 | | 75 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 415.00 | 33 415.00 | | 33 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
UX Autres créances clients | 85 481.00 | | | 85 481.00 |
VB T. V. A. | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 754.00 | 75 754.00 | | 75 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 400.00 | 34 217.00 | 75 037.00 | 120 400.00 |
VI Groupe et associés | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 624.00 | | | 465 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 446.00 | | | 42 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 526.00 | | | 82 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 716.00 | 228 091.00 | 7 625.00 | 235 716.00 |
VW T.V.A. | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 496.00 | 278 689.00 | 495 661.00 | 785 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |