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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 836 000.00 | | 3 836 000.00 | 3 836 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 668.00 | | 18 668.00 | 18 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 668.00 | | 3 854 668.00 | 3 854 668.00 |
CU Autres participations | 3 816 000.00 | | 3 816 000.00 | 3 816 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 893.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 317 714.00 | 54 959.00 | | 317 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 336.00 | 269 862.00 | | 296 336.00 |
DL TOTAL (I) | 724 050.00 | 427 714.00 | | 724 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 222 525.00 | 2 523 745.00 | | 2 222 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 946.00 | 4 012.00 | | 2 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 023.00 | 2 208.00 | | 4 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 68.00 | | |
EA Autres dettes | 901 125.00 | 901 125.00 | | 901 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 130 619.00 | 3 431 158.00 | | 3 130 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 668.00 | 3 858 871.00 | | 3 854 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 011.00 | 1 216 099.00 | | 1 223 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 454.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 500.00 | 350 042.00 | | 366 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 164.00 | 80 180.00 | | 70 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 336.00 | 269 862.00 | | 296 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 836 000.00 | | | 3 836 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 836 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 836 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 836 000.00 | | | 3 836 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901 125.00 | 901 125.00 | | 901 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 222 517.00 | 314 910.00 | 1 527 337.00 | 2 222 517.00 |
VI Groupe et associés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 171.00 | | | 305 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 350.00 | 350.00 | 20 000.00 | 20 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 130 619.00 | 1 223 011.00 | 1 527 337.00 | 3 130 619.00 |