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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 156.00 | 2 466.00 | 7 690.00 | 10 156.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 899.00 | 6 175.00 | 17 724.00 | 23 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 200.00 | 1 554.00 | 2 646.00 | 4 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 561.00 | 10 195.00 | 128 366.00 | 138 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BZ Autres créances | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CF Disponibilités | 50 749.00 | | 50 749.00 | 50 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 255.00 | | 90 255.00 | 90 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 817.00 | 10 195.00 | 218 622.00 | 228 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
DL TOTAL (I) | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 209.00 | | | 155 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 074.00 | | | 28 074.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 118.00 | | | 194 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 622.00 | | | 218 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 302.00 | | | 63 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 585.00 | | 300 585.00 | 300 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 585.00 | | 300 585.00 | 300 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 201.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 460.00 | | | 305 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 957.00 | | | 290 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 138 585.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 156.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23.00 | 138 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23.00 | 28 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 201.00 | 6.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 466.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 735.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UX Autres créances clients | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 742.00 | | | 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 058.00 | 24 241.00 | 100 442.00 | 155 058.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
VP Divers | 760.00 | | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
VW T.V.A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 119.00 | 63 302.00 | 100 442.00 | 194 119.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |